PÂRÂUL CAPRA SA
CUI: 17608968
J2005000994036
SA
Argeş, Comuna Arefu
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17608968
Cod înmatriculare
J2005000994036
EUID
ROONRC.J2005000994036
Data înmatriculării
2005-05-20
Formă juridică
SA
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
13 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Arefu, Cabana Pârâul Capra
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Comuna Arefu
Sector:
0
Completare adresă:
Cabana Pârâul Capra
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.509.938 RON | 1.525.196 RON | 1.588.015 RON | −70.377 RON | −62.819 RON | 4.883.480 RON | 4.532.409 RON | 351.071 RON | 1.379.258 RON | 3.339.299 RON | 104.415 RON | 193.313 RON | 181.836 RON | 16.913 RON | 14 |
| 2020 | 1.517.993 RON | 1.610.052 RON | 1.528.425 RON | 78.562 RON | 81.627 RON | 4.474.135 RON | 4.293.205 RON | 180.930 RON | 3.813.877 RON | 503.864 RON | 77.817 RON | 68.868 RON | 166.578 RON | 10.184 RON | 13 |
| 2021 | 1.825.431 RON | 2.067.504 RON | 1.809.870 RON | 253.880 RON | 257.634 RON | 4.515.775 RON | 4.251.027 RON | 264.748 RON | 4.067.757 RON | 322.253 RON | 96.718 RON | 136.702 RON | 151.319 RON | 25.554 RON | 13 |
| 2022 | 2.200.034 RON | 2.222.232 RON | 2.099.416 RON | 119.062 RON | 122.816 RON | 5.591.915 RON | 5.198.549 RON | 393.366 RON | 4.186.820 RON | 1.295.423 RON | 161.245 RON | 161.719 RON | 145.036 RON | 35.364 RON | 14 |
| 2023 | 1.921.139 RON | 2.223.623 RON | 2.204.264 RON | 3.134 RON | 19.359 RON | 5.843.449 RON | 5.469.096 RON | 374.353 RON | 4.189.954 RON | 1.572.845 RON | 130.443 RON | 208.813 RON | 127.677 RON | 47.027 RON | 13 |
| 2024 | 1.995.401 RON | 2.022.033 RON | 2.246.410 RON | −224.377 RON | −224.377 RON | 6.215.224 RON | 5.610.595 RON | 604.629 RON | 3.965.577 RON | 2.185.638 RON | 199.169 RON | 192.396 RON | 110.318 RON | 46.309 RON | 14 |
| 2025 | 1.917.128 RON | 1.937.076 RON | 2.419.382 RON | −482.306 RON | −482.306 RON | 22.309.397 RON | 6.777.689 RON | 15.531.708 RON | 3.483.271 RON | 3.874.687 RON | 199.177 RON | 15.114.174 RON | 14.974.879 RON | 23.440 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (3)
SAVA CORINA
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
BADEA SILVIU ALEXANDRU
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
BADEA CĂTĂLIN-MARIUS
administrator
PITEŞTI, ARGEŞ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−482.306 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,92 M RON
Rezultat Net 2025
−482,3 K RON
Total Active 2025
22,31 M RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,52 M RON | 1,83 M RON | 2,20 M RON | 1,92 M RON | 2,00 M RON | 1,92 M RON |
| Venituri totale | 1,53 M RON | 1,61 M RON | 2,07 M RON | 2,22 M RON | 2,22 M RON | 2,02 M RON | 1,94 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 1,53 M RON | 1,81 M RON | 2,10 M RON | 2,20 M RON | 2,25 M RON | 2,42 M RON |
| Rezultat net | −70,4 K RON | 78,6 K RON | 253,9 K RON | 119,1 K RON | 3,1 K RON | −224,4 K RON | −482,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,01 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,96 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,78 M RON (30.4%)
Active circulante15,53 M RON (69.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri199,2 K RON
Creanțe15,11 M RON
Numerar218,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,63 |
| Durata stocaj (zile) | 38 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,13 |
| Durata încasare (zile) | 2.878 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,34 M RON | 4,88 M RON | 68,4% |
| 2020 | 503,9 K RON | 4,47 M RON | 11,3% |
| 2021 | 322,3 K RON | 4,52 M RON | 7,1% |
| 2022 | 1,30 M RON | 5,59 M RON | 23,2% |
| 2023 | 1,57 M RON | 5,84 M RON | 26,9% |
| 2024 | 2,19 M RON | 6,22 M RON | 35,2% |
| 2025 | 3,87 M RON | 22,31 M RON | 17,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,51 M RON | 1,52 M RON | 1,83 M RON | 2,20 M RON | 1,92 M RON | 2,00 M RON | 1,92 M RON | ▼ 3,9% |
| Rezultat net | −70,4 K RON | 78,6 K RON | 253,9 K RON | 119,1 K RON | 3,1 K RON | −224,4 K RON | −482,3 K RON | ▼ 115,0% |
| Total active | 4,88 M RON | 4,47 M RON | 4,52 M RON | 5,59 M RON | 5,84 M RON | 6,22 M RON | 22,31 M RON | ▲ 258,9% |
| Capitaluri proprii | 1,38 M RON | 3,81 M RON | 4,07 M RON | 4,19 M RON | 4,19 M RON | 3,97 M RON | 3,48 M RON | ▼ 12,2% |
| Datorii totale | 3,34 M RON | 503,9 K RON | 322,3 K RON | 1,30 M RON | 1,57 M RON | 2,19 M RON | 3,87 M RON | ▲ 77,3% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,36 | 0,82 | 0,30 | 0,24 | 0,28 | 4,01 | ▲ 1.349,2% |
| Marjă netă (%) | -4,66 | 5,18 | 13,91 | 5,41 | 0,16 | -11,24 | -25,16 | ▼ 123,8% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 83 | 60 | 48 | 50 | 54 | ▲ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (4.01), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.