T.L.C. CONS IMPEX SRL
CUI: 17507009
J2005000802236
SRL
Ilfov, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17507009
Cod înmatriculare
J2005000802236
EUID
ROONRC.J2005000802236
Data înmatriculării
2005-04-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Mogoşoaia, Str. CHITILA PADURE, 26
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Mogoşoaia
Sector:
0
Stradă:
Str. CHITILA PADURE
Număr:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.040.184 RON | 2.040.184 RON | 2.013.576 RON | 6.167 RON | 26.608 RON | 1.453.913 RON | 1.052.334 RON | 401.579 RON | 365.184 RON | 1.088.729 RON | 341.715 RON | 260.313 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 2.409.203 RON | 2.409.203 RON | 2.244.725 RON | 142.006 RON | 164.478 RON | 1.652.441 RON | 1.052.334 RON | 600.107 RON | 503.654 RON | 1.148.787 RON | 331.847 RON | 238.275 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 3.408.764 RON | 3.408.944 RON | 3.251.965 RON | 126.964 RON | 156.979 RON | 1.704.954 RON | 1.052.334 RON | 652.620 RON | 630.809 RON | 1.074.145 RON | 224.555 RON | 234.940 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 2.467.684 RON | 2.467.685 RON | 2.429.391 RON | 17.259 RON | 38.294 RON | 1.641.080 RON | 1.052.334 RON | 588.746 RON | 648.068 RON | 993.012 RON | 183.623 RON | 262.180 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.902.232 RON | 1.902.379 RON | 1.865.616 RON | 20.698 RON | 36.763 RON | 1.690.944 RON | 1.058.377 RON | 632.567 RON | 668.765 RON | 1.024.120 RON | 188.057 RON | 267.535 RON | 0 RON | 1.941 RON | 5 |
| 2024 | 1.704.332 RON | 2.078.357 RON | 2.041.012 RON | 31.954 RON | 37.345 RON | 1.377.413 RON | 721.091 RON | 656.322 RON | 700.719 RON | 679.458 RON | 151.987 RON | 276.545 RON | 0 RON | 2.764 RON | 5 |
| 2025 | 1.634.447 RON | 1.634.489 RON | 1.671.380 RON | −36.891 RON | −36.891 RON | 1.307.944 RON | 714.792 RON | 593.152 RON | 663.828 RON | 645.804 RON | 186.599 RON | 287.027 RON | 0 RON | 1.688 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRISTEA PETRE
administrator
Comuna Chiselet, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 6024 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−36.891 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,63 M RON
Rezultat Net 2025
−36,9 K RON
Total Active 2025
1,31 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,41 M RON | 3,41 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON |
| Venituri totale | 2,04 M RON | 2,41 M RON | 3,41 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON | 2,08 M RON | 1,63 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,01 M RON | 2,24 M RON | 3,25 M RON | 2,43 M RON | 1,87 M RON | 2,04 M RON | 1,67 M RON |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 142,0 K RON | 127,0 K RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | 32,0 K RON | −36,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,63 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,03 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate714,8 K RON (54.7%)
Active circulante593,2 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri186,6 K RON
Creanțe287,0 K RON
Numerar119,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,76 |
| Durata stocaj (zile) | 42 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,69 |
| Durata încasare (zile) | 64 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,3%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,09 M RON | 1,45 M RON | 74,9% |
| 2020 | 1,15 M RON | 1,65 M RON | 69,5% |
| 2021 | 1,07 M RON | 1,70 M RON | 63,0% |
| 2022 | 993,0 K RON | 1,64 M RON | 60,5% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,69 M RON | 60,6% |
| 2024 | 679,5 K RON | 1,38 M RON | 49,3% |
| 2025 | 645,8 K RON | 1,31 M RON | 49,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,04 M RON | 2,41 M RON | 3,41 M RON | 2,47 M RON | 1,90 M RON | 1,70 M RON | 1,63 M RON | ▼ 4,1% |
| Rezultat net | 6,2 K RON | 142,0 K RON | 127,0 K RON | 17,3 K RON | 20,7 K RON | 32,0 K RON | −36,9 K RON | ▼ 215,5% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,65 M RON | 1,70 M RON | 1,64 M RON | 1,69 M RON | 1,38 M RON | 1,31 M RON | ▼ 5,0% |
| Capitaluri proprii | 365,2 K RON | 503,7 K RON | 630,8 K RON | 648,1 K RON | 668,8 K RON | 700,7 K RON | 663,8 K RON | ▼ 5,3% |
| Datorii totale | 1,09 M RON | 1,15 M RON | 1,07 M RON | 993,0 K RON | 1,02 M RON | 679,5 K RON | 645,8 K RON | ▼ 5,0% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,52 | 0,61 | 0,59 | 0,62 | 0,97 | 0,92 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 0,30 | 5,89 | 3,72 | 0,70 | 1,09 | 1,87 | -2,26 | ▼ 220,9% |
| Scor bonitate | 45 | 73 | 63 | 48 | 63 | 68 | 40 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.