DACALI GRUP SRL
CUI: 17113632
J2005000419409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17113632
Cod înmatriculare
J2005000419409
EUID
ROONRC.J2005000419409
Data înmatriculării
2005-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Sos. Niculae Titulescu, 64, 24, 2, 48, 011144, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Sos. Niculae Titulescu
Număr:
64
Bloc:
24
Etaj:
2
Apartament:
48
Cod poștal:
011144
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 225.216 RON | 225.216 RON | 219.646 RON | 3.325 RON | 5.570 RON | 183.907 RON | 8.229 RON | 175.678 RON | 17.755 RON | 196.632 RON | 47.849 RON | 127.537 RON | 0 RON | 30.480 RON | 1 |
| 2020 | 512.064 RON | 512.064 RON | 430.554 RON | 76.728 RON | 81.510 RON | 197.408 RON | 11.908 RON | 185.500 RON | 94.483 RON | 103.881 RON | 46.892 RON | 87.600 RON | 0 RON | 956 RON | 1 |
| 2021 | 587.836 RON | 587.851 RON | 474.606 RON | 108.073 RON | 113.245 RON | 370.713 RON | 7.297 RON | 363.416 RON | 202.556 RON | 169.018 RON | 97.588 RON | 104.493 RON | 0 RON | 861 RON | 1 |
| 2022 | 531.544 RON | 531.582 RON | 513.465 RON | 13.067 RON | 18.117 RON | 346.752 RON | 4.010 RON | 342.742 RON | 68.255 RON | 279.535 RON | 136.808 RON | 121.683 RON | 0 RON | 1.038 RON | 1 |
| 2023 | 550.864 RON | 557.738 RON | 536.720 RON | 15.718 RON | 21.018 RON | 382.939 RON | 10.876 RON | 372.063 RON | 38.447 RON | 381.310 RON | 162.091 RON | 98.460 RON | 0 RON | 36.818 RON | 2 |
| 2024 | 365.971 RON | 604.067 RON | 582.073 RON | 10.022 RON | 21.994 RON | 294.565 RON | 7.951 RON | 286.614 RON | 48.469 RON | 246.096 RON | 201.652 RON | 63.923 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 354.718 RON | 355.076 RON | 522.614 RON | −167.538 RON | −167.538 RON | 187.429 RON | 11.601 RON | 175.828 RON | −119.069 RON | 306.498 RON | 109.661 RON | 89.057 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CERNESCU DAN CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.069 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−167.538 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 163.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
354,7 K RON
Rezultat Net 2025
−167,5 K RON
Total Active 2025
187,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 512,1 K RON | 587,8 K RON | 531,5 K RON | 550,9 K RON | 366,0 K RON | 354,7 K RON |
| Venituri totale | 225,2 K RON | 512,1 K RON | 587,9 K RON | 531,6 K RON | 557,7 K RON | 604,1 K RON | 355,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 219,6 K RON | 430,6 K RON | 474,6 K RON | 513,5 K RON | 536,7 K RON | 582,1 K RON | 522,6 K RON |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 76,7 K RON | 108,1 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | 10,0 K RON | −167,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 455,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.069 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,61 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,6 K RON (6.2%)
Active circulante175,8 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri109,7 K RON
Creanțe89,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,23 |
| Durata stocaj (zile) | 113 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,98 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-47,2%
Marjă netă
-47,2%
ROA
-89,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 196,6 K RON | 183,9 K RON | 106,9% |
| 2020 | 103,9 K RON | 197,4 K RON | 52,6% |
| 2021 | 169,0 K RON | 370,7 K RON | 45,6% |
| 2022 | 279,5 K RON | 346,8 K RON | 80,6% |
| 2023 | 381,3 K RON | 382,9 K RON | 99,6% |
| 2024 | 246,1 K RON | 294,6 K RON | 83,6% |
| 2025 | 306,5 K RON | 187,4 K RON | 163,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 225,2 K RON | 512,1 K RON | 587,8 K RON | 531,5 K RON | 550,9 K RON | 366,0 K RON | 354,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 3,3 K RON | 76,7 K RON | 108,1 K RON | 13,1 K RON | 15,7 K RON | 10,0 K RON | −167,5 K RON | ▼ 1.771,7% |
| Total active | 183,9 K RON | 197,4 K RON | 370,7 K RON | 346,8 K RON | 382,9 K RON | 294,6 K RON | 187,4 K RON | ▼ 36,4% |
| Capitaluri proprii | 17,8 K RON | 94,5 K RON | 202,6 K RON | 68,3 K RON | 38,4 K RON | 48,5 K RON | −119,1 K RON | ▼ 345,7% |
| Datorii totale | 196,6 K RON | 103,9 K RON | 169,0 K RON | 279,5 K RON | 381,3 K RON | 246,1 K RON | 306,5 K RON | ▲ 24,5% |
| Lichiditate curentă | 0,89 | 1,79 | 2,15 | 1,23 | 0,98 | 1,16 | 0,57 | ▼ 50,7% |
| Marjă netă (%) | 1,48 | 14,98 | 18,38 | 2,46 | 2,85 | 2,74 | -47,23 | ▼ 1.823,7% |
| Scor bonitate | 43 | 90 | 100 | 50 | 58 | 57 | 17 | ▼ 70,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 455,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 163.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.