DG IDEAL SRL
CUI: 17105362
J2005000273407
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17105362
Cod înmatriculare
J2005000273407
EUID
ROONRC.J2005000273407
Data înmatriculării
2005-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, BAIA DE ARIEŞ, 3, 5B, 2, 9, 83, 60801, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
BAIA DE ARIEŞ
Număr:
3
Bloc:
5B
Scară:
2
Etaj:
9
Apartament:
83
Cod poștal:
60801
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 119.950 RON | 119.950 RON | 65.161 RON | 53.589 RON | 54.789 RON | 125.431 RON | 0 RON | 125.431 RON | 124.262 RON | 1.169 RON | 0 RON | 7.353 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.150 RON | 89.150 RON | 73.142 RON | 15.116 RON | 16.008 RON | 140.343 RON | 0 RON | 140.343 RON | 139.378 RON | 965 RON | 0 RON | 11.153 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 40.300 RON | 40.300 RON | 47.009 RON | −7.112 RON | −6.709 RON | 126.410 RON | 0 RON | 126.410 RON | 132.266 RON | 827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 6.683 RON | 1 |
| 2022 | 31.150 RON | 31.150 RON | 183.479 RON | −152.641 RON | −152.329 RON | 23.540 RON | 0 RON | 23.540 RON | −20.375 RON | 43.915 RON | 0 RON | 22.881 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 219.880 RON | 219.880 RON | 171.697 RON | 46.261 RON | 48.183 RON | 30.282 RON | 0 RON | 30.282 RON | 25.886 RON | 4.396 RON | 0 RON | 5.384 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 298.829 RON | 298.829 RON | 293.596 RON | 1.447 RON | 5.233 RON | 71.276 RON | 0 RON | 71.276 RON | 250 RON | 71.026 RON | 12.663 RON | 41.724 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 326.447 RON | 326.447 RON | 273.663 RON | 49.520 RON | 52.784 RON | 327.338 RON | 128.809 RON | 198.529 RON | 49.770 RON | 428.233 RON | 22.491 RON | 170.517 RON | 0 RON | 150.665 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FOANŢĂ VASILE
administrator
DRAGASANI/VALCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (45)
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4740 Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4755 Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4774 Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 6110 Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu, prin rețele fără cablu și prin satelit
- 6120 Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
- 6190 Alte activități de telecomunicații
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
326,4 K RON
Rezultat Net 2025
49,5 K RON
Total Active 2025
327,3 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 89,2 K RON | 40,3 K RON | 31,2 K RON | 219,9 K RON | 298,8 K RON | 326,4 K RON |
| Venituri totale | 120,0 K RON | 89,2 K RON | 40,3 K RON | 31,2 K RON | 219,9 K RON | 298,8 K RON | 326,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 65,2 K RON | 73,1 K RON | 47,0 K RON | 183,5 K RON | 171,7 K RON | 293,6 K RON | 273,7 K RON |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 15,1 K RON | −7,1 K RON | −152,6 K RON | 46,3 K RON | 1,4 K RON | 49,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 334,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,41 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate128,8 K RON (39.4%)
Active circulante198,5 K RON (60.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,5 K RON
Creanțe170,5 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,51 |
| Durata stocaj (zile) | 25 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,91 |
| Durata încasare (zile) | 191 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,2%
Marjă netă
15,2%
ROA
15,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,2 K RON | 125,4 K RON | 0,9% |
| 2020 | 965 RON | 140,3 K RON | 0,7% |
| 2021 | 827 RON | 126,4 K RON | 0,7% |
| 2022 | 43,9 K RON | 23,5 K RON | 186,6% |
| 2023 | 4,4 K RON | 30,3 K RON | 14,5% |
| 2024 | 71,0 K RON | 71,3 K RON | 99,7% |
| 2025 | 428,2 K RON | 327,3 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 120,0 K RON | 89,2 K RON | 40,3 K RON | 31,2 K RON | 219,9 K RON | 298,8 K RON | 326,4 K RON | ▲ 9,2% |
| Rezultat net | 53,6 K RON | 15,1 K RON | −7,1 K RON | −152,6 K RON | 46,3 K RON | 1,4 K RON | 49,5 K RON | ▲ 3.322,3% |
| Total active | 125,4 K RON | 140,3 K RON | 126,4 K RON | 23,5 K RON | 30,3 K RON | 71,3 K RON | 327,3 K RON | ▲ 359,3% |
| Capitaluri proprii | 124,3 K RON | 139,4 K RON | 132,3 K RON | −20,4 K RON | 25,9 K RON | 250 RON | 49,8 K RON | ▲ 19.808,0% |
| Datorii totale | 1,2 K RON | 965 RON | 827 RON | 43,9 K RON | 4,4 K RON | 71,0 K RON | 428,2 K RON | ▲ 502,9% |
| Lichiditate curentă | 107,30 | 145,43 | 152,85 | 0,54 | 6,89 | 1,00 | 0,46 | ▼ 53,8% |
| Marjă netă (%) | 44,68 | 16,96 | -17,65 | -490,02 | 21,04 | 0,48 | 15,17 | ▲ 3.060,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | 17 | 100 | 50 | 63 | ▲ 26,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (49,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 334,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.