MATIMAL COM SRL
CUI: 17112815
J2005000025187
SRL
Gorj, Municipiul Târgu Jiu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17112815
Cod înmatriculare
J2005000025187
EUID
ROONRC.J2005000025187
Data înmatriculării
2005-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Târgu Jiu, Str. 1 DECEMRIE 1918, 2, 1, 3, 12, 1400
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Târgu Jiu
Sector:
0
Stradă:
Str. 1 DECEMRIE 1918
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
3
Apartament:
12
Cod poștal:
1400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 346.279 RON | 988.627 RON | 839.239 RON | 139.847 RON | 149.388 RON | 193.632 RON | 1.954 RON | 191.678 RON | −103.415 RON | 297.047 RON | 186.902 RON | 3.738 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 202.997 RON | 535.916 RON | 456.852 RON | 73.707 RON | 79.064 RON | 316.547 RON | 0 RON | 316.547 RON | −29.708 RON | 346.255 RON | 312.728 RON | 1.359 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 301.428 RON | 642.818 RON | 622.213 RON | 14.189 RON | 20.605 RON | 351.374 RON | 2.857 RON | 348.517 RON | −15.519 RON | 366.893 RON | 340.798 RON | 3.744 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 497.857 RON | 847.907 RON | 780.394 RON | 59.036 RON | 67.513 RON | 370.039 RON | 1.429 RON | 368.610 RON | 43.518 RON | 326.521 RON | 358.518 RON | 1.403 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 614.156 RON | 1.014.565 RON | 980.494 RON | 23.929 RON | 34.071 RON | 212.694 RON | 0 RON | 212.694 RON | 67.446 RON | 145.248 RON | 203.221 RON | 6.349 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 383.910 RON | 483.910 RON | 632.766 RON | −158.023 RON | −148.856 RON | 174.261 RON | 0 RON | 174.261 RON | −90.577 RON | 264.838 RON | 125.597 RON | 24.635 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 420.751 RON | 622.622 RON | 676.398 RON | −68.193 RON | −53.776 RON | 108.377 RON | 0 RON | 108.377 RON | −158.770 RON | 267.147 RON | 95.243 RON | 8.547 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI ELENA
administrator
Com. Poiana, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−158.770 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−68.193 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 246.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
420,8 K RON
Rezultat Net 2025
−68,2 K RON
Total Active 2025
108,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,3 K RON | 203,0 K RON | 301,4 K RON | 497,9 K RON | 614,2 K RON | 383,9 K RON | 420,8 K RON |
| Venituri totale | 988,6 K RON | 535,9 K RON | 642,8 K RON | 847,9 K RON | 1,01 M RON | 483,9 K RON | 622,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 839,2 K RON | 456,9 K RON | 622,2 K RON | 780,4 K RON | 980,5 K RON | 632,8 K RON | 676,4 K RON |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 73,7 K RON | 14,2 K RON | 59,0 K RON | 23,9 K RON | −158,0 K RON | −68,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 523,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−158.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante108,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,2 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,42 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 49,23 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,8%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-62,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,0 K RON | 193,6 K RON | 153,4% |
| 2020 | 346,3 K RON | 316,5 K RON | 109,4% |
| 2021 | 366,9 K RON | 351,4 K RON | 104,4% |
| 2022 | 326,5 K RON | 370,0 K RON | 88,2% |
| 2023 | 145,2 K RON | 212,7 K RON | 68,3% |
| 2024 | 264,8 K RON | 174,3 K RON | 152,0% |
| 2025 | 267,1 K RON | 108,4 K RON | 246,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 346,3 K RON | 203,0 K RON | 301,4 K RON | 497,9 K RON | 614,2 K RON | 383,9 K RON | 420,8 K RON | ▲ 9,6% |
| Rezultat net | 139,8 K RON | 73,7 K RON | 14,2 K RON | 59,0 K RON | 23,9 K RON | −158,0 K RON | −68,2 K RON | ▲ 56,8% |
| Total active | 193,6 K RON | 316,5 K RON | 351,4 K RON | 370,0 K RON | 212,7 K RON | 174,3 K RON | 108,4 K RON | ▼ 37,8% |
| Capitaluri proprii | −103,4 K RON | −29,7 K RON | −15,5 K RON | 43,5 K RON | 67,4 K RON | −90,6 K RON | −158,8 K RON | ▼ 75,3% |
| Datorii totale | 297,0 K RON | 346,3 K RON | 366,9 K RON | 326,5 K RON | 145,2 K RON | 264,8 K RON | 267,1 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,91 | 0,95 | 1,13 | 1,46 | 0,66 | 0,41 | ▼ 38,3% |
| Marjă netă (%) | 40,39 | 36,31 | 4,71 | 11,86 | 3,90 | -41,16 | -16,21 | ▲ 60,6% |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 45 | 80 | 70 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 523,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 246.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.