CARGOTRANS CONSTRUCT SRL
CUI: 17058066
J2004021332405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17058066
Cod înmatriculare
J2004021332405
EUID
ROONRC.J2004021332405
Data înmatriculării
2004-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2020)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Spl. Unirii, 12, B6, A, 1, 4, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Spl. Unirii
Număr:
12
Bloc:
B6
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
4
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.271.641 RON | 1.271.641 RON | 1.450.377 RON | −191.452 RON | −178.736 RON | 962.553 RON | 875.760 RON | 86.793 RON | −2.056.752 RON | 3.019.305 RON | 1.210 RON | 81.012 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.472.087 RON | 1.472.087 RON | 1.340.384 RON | 116.982 RON | 131.703 RON | 2.246.901 RON | 875.760 RON | 1.371.141 RON | −1.171.216 RON | 3.418.117 RON | 0 RON | 1.421.442 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU MIRCEA
administrator
Comuna Dor Mărunt, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−1.171.216 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,47 M RON
Rezultat Net 2020
117,0 K RON
Total Active 2020
2,25 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,47 M RON |
| Venituri totale | 1,27 M RON | 1,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,45 M RON | 1,34 M RON |
| Rezultat net | −191,5 K RON | 117,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,67 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−1.171.216 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate875,8 K RON (39%)
Active circulante1,37 M RON (61%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,42 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,04 |
| Durata încasare (zile) | 352 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,0%
Marjă netă
8,0%
ROA
5,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,02 M RON | 962,6 K RON | 313,7% |
| 2020 | 3,42 M RON | 2,25 M RON | 152,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 1,47 M RON | ▲ 15,8% |
| Rezultat net | −191,5 K RON | 117,0 K RON | ▲ 161,1% |
| Total active | 962,6 K RON | 2,25 M RON | ▲ 133,4% |
| Capitaluri proprii | −2,06 M RON | −1,17 M RON | ▲ 43,1% |
| Datorii totale | 3,02 M RON | 3,42 M RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,40 | ▲ 1.297,6% |
| Marjă netă (%) | -15,06 | 7,95 | ▲ 152,8% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (117,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,67 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.