HERASTRAUL AURIU INVESTITII SRL
CUI: 16979925
J2004019449401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16979925
Cod înmatriculare
J2004019449401
EUID
ROONRC.J2004019449401
Data înmatriculării
2004-11-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL, 15, 11933, 1, BIROU, SUBSOL 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL
Număr:
15
Cod poștal:
11933
Completare adresă:
BIROU, SUBSOL 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 85.559 RON | 85.559 RON | 66.054 RON | 18.649 RON | 19.505 RON | 309.343 RON | 262.023 RON | 47.320 RON | 295.910 RON | 13.588 RON | 0 RON | 21.516 RON | 0 RON | 155 RON | 2 |
| 2020 | 87.464 RON | 87.464 RON | 75.532 RON | 11.058 RON | 11.932 RON | 320.690 RON | 257.109 RON | 63.581 RON | 306.967 RON | 13.877 RON | 0 RON | 23.685 RON | 0 RON | 154 RON | 1 |
| 2021 | 88.692 RON | 88.692 RON | −248 RON | 86.719 RON | 88.940 RON | 403.436 RON | 293.048 RON | 110.388 RON | 393.687 RON | 9.904 RON | 0 RON | 1.637 RON | 0 RON | 155 RON | 0 |
| 2022 | 90.777 RON | 90.777 RON | 54.330 RON | 35.094 RON | 36.447 RON | 352.494 RON | 287.826 RON | 64.668 RON | 338.795 RON | 13.906 RON | 0 RON | 25.638 RON | 0 RON | 207 RON | 1 |
| 2023 | 101.257 RON | 101.282 RON | 63.877 RON | 36.392 RON | 37.405 RON | 358.116 RON | 282.604 RON | 75.512 RON | 344.033 RON | 14.300 RON | 0 RON | 2.270 RON | 0 RON | 217 RON | 1 |
| 2024 | 101.487 RON | 101.527 RON | 75.605 RON | 21.774 RON | 25.922 RON | 349.911 RON | 278.868 RON | 71.043 RON | 335.806 RON | 14.411 RON | 0 RON | 2.270 RON | 0 RON | 306 RON | 1 |
| 2025 | 50.909 RON | 50.924 RON | 117.592 RON | −66.668 RON | −66.668 RON | 277.214 RON | 273.796 RON | 3.418 RON | 269.223 RON | 8.643 RON | 0 RON | 2.355 RON | 0 RON | 652 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COGAN EMANUEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−66.668 RON)
Cifra de Afaceri 2025
50,9 K RON
Rezultat Net 2025
−66,7 K RON
Total Active 2025
277,2 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 87,5 K RON | 88,7 K RON | 90,8 K RON | 101,3 K RON | 101,5 K RON | 50,9 K RON |
| Venituri totale | 85,6 K RON | 87,5 K RON | 88,7 K RON | 90,8 K RON | 101,3 K RON | 101,5 K RON | 50,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,1 K RON | 75,5 K RON | −248 RON | 54,3 K RON | 63,9 K RON | 75,6 K RON | 117,6 K RON |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 11,1 K RON | 86,7 K RON | 35,1 K RON | 36,4 K RON | 21,8 K RON | −66,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 77,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 32,07 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate273,8 K RON (98.8%)
Active circulante3,4 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,4 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,62 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,0%
Marjă netă
-131,0%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,6 K RON | 309,3 K RON | 4,4% |
| 2020 | 13,9 K RON | 320,7 K RON | 4,3% |
| 2021 | 9,9 K RON | 403,4 K RON | 2,5% |
| 2022 | 13,9 K RON | 352,5 K RON | 4,0% |
| 2023 | 14,3 K RON | 358,1 K RON | 4,0% |
| 2024 | 14,4 K RON | 349,9 K RON | 4,1% |
| 2025 | 8,6 K RON | 277,2 K RON | 3,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 85,6 K RON | 87,5 K RON | 88,7 K RON | 90,8 K RON | 101,3 K RON | 101,5 K RON | 50,9 K RON | ▼ 49,8% |
| Rezultat net | 18,6 K RON | 11,1 K RON | 86,7 K RON | 35,1 K RON | 36,4 K RON | 21,8 K RON | −66,7 K RON | ▼ 406,2% |
| Total active | 309,3 K RON | 320,7 K RON | 403,4 K RON | 352,5 K RON | 358,1 K RON | 349,9 K RON | 277,2 K RON | ▼ 20,8% |
| Capitaluri proprii | 295,9 K RON | 307,0 K RON | 393,7 K RON | 338,8 K RON | 344,0 K RON | 335,8 K RON | 269,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Datorii totale | 13,6 K RON | 13,9 K RON | 9,9 K RON | 13,9 K RON | 14,3 K RON | 14,4 K RON | 8,6 K RON | ▼ 40,0% |
| Lichiditate curentă | 3,48 | 4,58 | 11,15 | 4,65 | 5,28 | 4,93 | 0,40 | ▼ 92,0% |
| Marjă netă (%) | 21,80 | 12,64 | 97,78 | 38,66 | 35,94 | 21,45 | -130,96 | ▼ 710,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 80 | 100 | 80 | 35 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 77,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.