SAMATEX IMPEX SRL
CUI: 16772805
J2004014976401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16772805
Cod înmatriculare
J2004014976401
EUID
ROONRC.J2004014976401
Data înmatriculării
2004-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. Filiasi, 25, 70000, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Str. Filiasi
Număr:
25
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.956 RON | 0 RON | 8.956 RON | −62.689 RON | 71.645 RON | 0 RON | 7.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.956 RON | 0 RON | 8.956 RON | −62.689 RON | 71.645 RON | 0 RON | 7.952 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8.471 RON | 0 RON | 8.471 RON | −62.238 RON | 70.709 RON | 0 RON | 7.467 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.262 RON | 19.262 RON | 4.187 RON | 14.498 RON | 15.075 RON | 10.535 RON | 0 RON | 10.535 RON | −47.740 RON | 58.275 RON | 1.785 RON | 4.912 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.827 RON | 32.370 RON | 11.561 RON | 17.479 RON | 20.809 RON | 26.634 RON | 7.007 RON | 19.627 RON | −30.386 RON | 57.020 RON | 9.900 RON | 2.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 6.660 RON | 6.660 RON | 12.509 RON | −5.849 RON | −5.849 RON | 15.487 RON | 0 RON | 15.487 RON | −36.235 RON | 51.722 RON | 9.900 RON | 1.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 17.706 RON | 17.722 RON | 7.237 RON | 9.462 RON | 10.485 RON | 25.212 RON | 16.134 RON | 9.078 RON | −26.773 RON | 52.067 RON | 0 RON | 580 RON | 0 RON | 82 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVU MARIN
administrator
Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 1320 Producția de țesături
- 1330 Finisarea materialelor textile
- 1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croșetare
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1393 Fabricarea de covoare și mochete
- 1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori și plase
- 1395 Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
- 1396 Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
- 1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1410 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
- 1421 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
- 1422 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1423 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1424 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele și blană
- 1429 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
- 1511 Tăbăcirea și finisarea pieilor; prepararea și vopsirea blănurilor
- 1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7420 Activități fotografice
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−26.773 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 206.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
17,7 K RON
Rezultat Net 2025
9,5 K RON
Total Active 2025
25,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 17,8 K RON | 6,7 K RON | 17,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 32,4 K RON | 6,7 K RON | 17,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4,2 K RON | 11,6 K RON | 12,5 K RON | 7,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | 17,5 K RON | −5,8 K RON | 9,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−26.773 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (64%)
Active circulante9,1 K RON (36%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe580 RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,53 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
59,2%
Marjă netă
53,4%
ROA
37,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 71,6 K RON | 9,0 K RON | 800,0% |
| 2020 | 71,6 K RON | 9,0 K RON | 800,0% |
| 2021 | 70,7 K RON | 8,5 K RON | 834,7% |
| 2022 | 58,3 K RON | 10,5 K RON | 553,2% |
| 2023 | 57,0 K RON | 26,6 K RON | 214,1% |
| 2024 | 51,7 K RON | 15,5 K RON | 334,0% |
| 2025 | 52,1 K RON | 25,2 K RON | 206,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 19,3 K RON | 17,8 K RON | 6,7 K RON | 17,7 K RON | ▲ 165,9% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 14,5 K RON | 17,5 K RON | −5,8 K RON | 9,5 K RON | ▲ 261,8% |
| Total active | 9,0 K RON | 9,0 K RON | 8,5 K RON | 10,5 K RON | 26,6 K RON | 15,5 K RON | 25,2 K RON | ▲ 62,8% |
| Capitaluri proprii | −62,7 K RON | −62,7 K RON | −62,2 K RON | −47,7 K RON | −30,4 K RON | −36,2 K RON | −26,8 K RON | ▲ 26,1% |
| Datorii totale | 71,6 K RON | 71,6 K RON | 70,7 K RON | 58,3 K RON | 57,0 K RON | 51,7 K RON | 52,1 K RON | ▲ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,18 | 0,34 | 0,30 | 0,17 | ▼ 41,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 75,27 | 98,05 | -87,82 | 53,44 | ▲ 160,9% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 22 | 50 | 50 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 206.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.