SHELTER MEDICA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MIHAI BRAVU, 43, 4, B, 9, 83, 21306, 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 284.850 RON | 404.350 RON | 390.697 RON | 10.216 RON | 13.653 RON | 453.651 RON | 423.136 RON | 30.515 RON | 174.077 RON | 279.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 423.496 RON | 456.715 RON | 429.552 RON | 14.968 RON | 27.163 RON | 525.586 RON | 514.900 RON | 10.686 RON | 189.045 RON | 336.913 RON | 0 RON | 2.790 RON | 0 RON | 372 RON | 2 |
| 2025 | 503.964 RON | 517.913 RON | 406.837 RON | 97.148 RON | 111.076 RON | 555.644 RON | 485.148 RON | 70.496 RON | 286.193 RON | 270.193 RON | 0 RON | 29.984 RON | 0 RON | 742 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 423,5 K RON | 504,0 K RON |
| Venituri totale | 404,4 K RON | 456,7 K RON | 517,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 390,7 K RON | 429,6 K RON | 406,8 K RON |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 15,0 K RON | 97,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 623,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,06 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,81 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 279,6 K RON | 453,7 K RON | 61,6% |
| 2024 | 336,9 K RON | 525,6 K RON | 64,1% |
| 2025 | 270,2 K RON | 555,6 K RON | 48,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 284,9 K RON | 423,5 K RON | 504,0 K RON | ▲ 19,0% |
| Rezultat net | 10,2 K RON | 15,0 K RON | 97,1 K RON | ▲ 549,0% |
| Total active | 453,7 K RON | 525,6 K RON | 555,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 174,1 K RON | 189,0 K RON | 286,2 K RON | ▲ 51,4% |
| Datorii totale | 279,6 K RON | 336,9 K RON | 270,2 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,03 | 0,26 | ▲ 723,0% |
| Marjă netă (%) | 3,59 | 3,53 | 19,28 | ▲ 446,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 623,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.