CAPITOL TRANS SRL
CUI: 16542261
J2004006743134
SRL
Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16542261
Cod înmatriculare
J2004006743134
EUID
ROONRC.J2004006743134
Data înmatriculării
2004-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, CANALULUI, 5, 905200, CAMERA 1, C1
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă
Stradă:
CANALULUI
Număr:
5
Cod poștal:
905200
Completare adresă:
CAMERA 1, C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 311.556 RON | 311.564 RON | 311.659 RON | −3.211 RON | −95 RON | 99.484 RON | 50.180 RON | 49.304 RON | −428.031 RON | 527.515 RON | −311 RON | 17.645 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 246.880 RON | 246.885 RON | 226.778 RON | 17.811 RON | 20.107 RON | 110.547 RON | 38.500 RON | 72.047 RON | −410.220 RON | 520.767 RON | 473 RON | 22.626 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 379.215 RON | 379.231 RON | 316.096 RON | 60.760 RON | 63.135 RON | 113.156 RON | 26.819 RON | 86.337 RON | −349.459 RON | 462.615 RON | 0 RON | 38.357 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 567.979 RON | 567.986 RON | 462.204 RON | 100.101 RON | 105.782 RON | 184.580 RON | 15.544 RON | 169.036 RON | −249.358 RON | 433.938 RON | 0 RON | 77.897 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 578.732 RON | 582.131 RON | 573.644 RON | 2.666 RON | 8.487 RON | 118.983 RON | 29.582 RON | 89.401 RON | −246.692 RON | 365.675 RON | 0 RON | 80.834 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 643.737 RON | 643.748 RON | 672.857 RON | −46.309 RON | −29.109 RON | 356.059 RON | 198.300 RON | 157.759 RON | −293.001 RON | 649.060 RON | 0 RON | 128.546 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 723.288 RON | 723.296 RON | 675.440 RON | 28.750 RON | 47.856 RON | 372.356 RON | 135.390 RON | 236.966 RON | −264.251 RON | 636.607 RON | 0 RON | 172.045 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEAGU MARIAN
administrator
Loc. Medgidia, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4931 Transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 8240 Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−264.251 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 171% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
723,3 K RON
Rezultat Net 2025
28,8 K RON
Total Active 2025
372,4 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 246,9 K RON | 379,2 K RON | 568,0 K RON | 578,7 K RON | 643,7 K RON | 723,3 K RON |
| Venituri totale | 311,6 K RON | 246,9 K RON | 379,2 K RON | 568,0 K RON | 582,1 K RON | 643,7 K RON | 723,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 311,7 K RON | 226,8 K RON | 316,1 K RON | 462,2 K RON | 573,6 K RON | 672,9 K RON | 675,4 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 17,8 K RON | 60,8 K RON | 100,1 K RON | 2,7 K RON | −46,3 K RON | 28,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 811,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−264.251 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,4 K RON (36.4%)
Active circulante237,0 K RON (63.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe172,0 K RON
Numerar64,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,20 |
| Durata încasare (zile) | 87 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,6%
Marjă netă
4,0%
ROA
7,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 527,5 K RON | 99,5 K RON | 530,3% |
| 2020 | 520,8 K RON | 110,5 K RON | 471,1% |
| 2021 | 462,6 K RON | 113,2 K RON | 408,8% |
| 2022 | 433,9 K RON | 184,6 K RON | 235,1% |
| 2023 | 365,7 K RON | 119,0 K RON | 307,3% |
| 2024 | 649,1 K RON | 356,1 K RON | 182,3% |
| 2025 | 636,6 K RON | 372,4 K RON | 171,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 311,6 K RON | 246,9 K RON | 379,2 K RON | 568,0 K RON | 578,7 K RON | 643,7 K RON | 723,3 K RON | ▲ 12,4% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 17,8 K RON | 60,8 K RON | 100,1 K RON | 2,7 K RON | −46,3 K RON | 28,8 K RON | ▲ 162,1% |
| Total active | 99,5 K RON | 110,5 K RON | 113,2 K RON | 184,6 K RON | 119,0 K RON | 356,1 K RON | 372,4 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −428,0 K RON | −410,2 K RON | −349,5 K RON | −249,4 K RON | −246,7 K RON | −293,0 K RON | −264,3 K RON | ▲ 9,8% |
| Datorii totale | 527,5 K RON | 520,8 K RON | 462,6 K RON | 433,9 K RON | 365,7 K RON | 649,1 K RON | 636,6 K RON | ▼ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,24 | 0,24 | 0,37 | ▲ 53,1% |
| Marjă netă (%) | -1,03 | 7,21 | 16,02 | 17,62 | 0,46 | -7,19 | 3,97 | ▲ 155,2% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 55 | 55 | 25 | 19 | 45 | ▲ 136,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 811,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 171% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.