TEHNOCLIMA PROIECT SRL
CUI: 16304405
J2004005469408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16304405
Cod înmatriculare
J2004005469408
EUID
ROONRC.J2004005469408
Data înmatriculării
2004-04-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, B-dul Lacul Tei, 126-128, 17-18, F, 6, 226, 70000, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
B-dul Lacul Tei
Număr:
126-128
Bloc:
17-18
Scară:
F
Etaj:
6
Apartament:
226
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 892.494 RON | 1.107.056 RON | 739.674 RON | 356.537 RON | 367.382 RON | 555.741 RON | 84.399 RON | 471.342 RON | 318.170 RON | 237.571 RON | 25.090 RON | 91.334 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.761.618 RON | 1.797.687 RON | 1.623.430 RON | 130.224 RON | 174.257 RON | 446.820 RON | 77.817 RON | 369.003 RON | 138.244 RON | 308.576 RON | 4.165 RON | 194.876 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 739.011 RON | 742.090 RON | 774.495 RON | −32.405 RON | −32.405 RON | 574.837 RON | 84.428 RON | 490.409 RON | −24.385 RON | 574.139 RON | 3.695 RON | 335.384 RON | 47.731 RON | 22.648 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIACOI ALEXANDRU ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
CIACOI RUXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−24.385 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
739,0 K RON
Rezultat Net 2025
−32,4 K RON
Total Active 2025
574,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,5 K RON | 1,76 M RON | 739,0 K RON |
| Venituri totale | 1,11 M RON | 1,80 M RON | 742,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 739,7 K RON | 1,62 M RON | 774,5 K RON |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 130,2 K RON | −32,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 977,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.385 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,00 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,4 K RON (14.7%)
Active circulante490,4 K RON (85.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,7 K RON
Creanțe335,4 K RON
Numerar151,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 200,00 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,20 |
| Durata încasare (zile) | 166 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,4%
Marjă netă
-4,4%
ROA
-5,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 237,6 K RON | 555,7 K RON | 42,8% |
| 2024 | 308,6 K RON | 446,8 K RON | 69,1% |
| 2025 | 574,1 K RON | 574,8 K RON | 99,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 892,5 K RON | 1,76 M RON | 739,0 K RON | ▼ 58,0% |
| Rezultat net | 356,5 K RON | 130,2 K RON | −32,4 K RON | ▼ 124,9% |
| Total active | 555,7 K RON | 446,8 K RON | 574,8 K RON | ▲ 28,7% |
| Capitaluri proprii | 318,2 K RON | 138,2 K RON | −24,4 K RON | ▼ 117,6% |
| Datorii totale | 237,6 K RON | 308,6 K RON | 574,1 K RON | ▲ 86,1% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 1,20 | 0,85 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | 39,95 | 7,39 | -4,38 | ▼ 159,3% |
| Scor bonitate | 82 | 67 | 17 | ▼ 74,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 977,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.