TERO MEDIA SRL

CUI: 16232520 J2004003989403 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16232520
Cod înmatriculare J2004003989403
EUID ROONRC.J2004003989403
Data înmatriculării 2004-03-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Serg. Lăţea Gheorghe, 14, C35, 1, 6, 40, 70000, 6

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: Str. Serg. Lăţea Gheorghe
Număr: 14
Bloc: C35
Scară: 1
Etaj: 6
Apartament: 40
Cod poștal: 70000

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 192.046 RON 192.046 RON 73.630 RON 116.231 RON 118.416 RON 116.471 RON 0 RON 116.471 RON 116.471 RON 0 RON 0 RON 62.832 RON 0 RON 0 RON 1
2024 157.979 RON 157.979 RON 137.230 RON 19.359 RON 20.749 RON 89.666 RON 0 RON 89.666 RON 39.492 RON 50.312 RON 0 RON 49.477 RON 0 RON 138 RON 1
2025 144.345 RON 144.345 RON 101.491 RON 41.439 RON 42.854 RON 71.513 RON 4.459 RON 67.054 RON 41.679 RON 29.957 RON 0 RON 33.202 RON 0 RON 123 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRU MARIUS-EMIL
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
144,3 K RON
Rezultat Net 2025
41,4 K RON
Total Active 2025
71,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 192,0 K RON 158,0 K RON 144,3 K RON
Venituri totale 192,0 K RON 158,0 K RON 144,3 K RON
Cheltuieli totale 73,6 K RON 137,2 K RON 101,5 K RON
Rezultat net 116,2 K RON 19,4 K RON 41,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 117,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 2,24 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 2,24 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,13 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 2,39 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate4,5 K RON (6.2%)
Active circulante67,1 K RON (93.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe33,2 K RON
Numerar33,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,35
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,7%
Marjă netă
28,7%
ROA
58,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 0 RON 116,5 K RON 0,0%
2024 50,3 K RON 89,7 K RON 56,1%
2025 30,0 K RON 71,5 K RON 41,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 192,0 K RON 158,0 K RON 144,3 K RON ▼ 8,6%
Rezultat net 116,2 K RON 19,4 K RON 41,4 K RON ▲ 114,1%
Total active 116,5 K RON 89,7 K RON 71,5 K RON ▼ 20,2%
Capitaluri proprii 116,5 K RON 39,5 K RON 41,7 K RON ▲ 5,5%
Datorii totale 0 RON 50,3 K RON 30,0 K RON ▼ 40,5%
Lichiditate curentă – 1,78 2,24 ▲ 25,6%
Marjă netă (%) 60,52 12,25 28,71 ▲ 134,4%
Scor bonitate 67 70 95 ▲ 35,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,4 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (2.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.