ALFA DELTA IMOBILIARE SRL

CUI: 17020967 J2004003680355 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 17020967
Cod înmatriculare J2004003680355
EUID ROONRC.J2004003680355
Data înmatriculării 2004-12-09
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, VICTORIEI, 4, 1, 9B, 300006, CAMERA 1 FRACȚIUNE 13

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: VICTORIEI
Număr: 4
Etaj: 1
Apartament: 9B
Cod poștal: 300006
Completare adresă: CAMERA 1 FRACȚIUNE 13

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.115 RON 2.138 RON 8.080 RON −6.006 RON −5.942 RON 10.928 RON 27.126 RON −16.198 RON −43.978 RON 54.906 RON 0 RON −16.198 RON 0 RON 0 RON 0
2020 0 RON 0 RON 2.924 RON −2.924 RON −2.924 RON 10.928 RON 27.126 RON −16.198 RON −46.903 RON 57.831 RON 0 RON −16.198 RON 0 RON 0 RON 0
2021 4.404 RON 4.404 RON 4.194 RON 78 RON 210 RON 12.321 RON 27.126 RON −14.805 RON −46.825 RON 59.146 RON 0 RON −16.112 RON 0 RON 0 RON 0
2022 2.210 RON 2.238 RON 3.902 RON −1.731 RON −1.664 RON 11.904 RON 27.126 RON −15.222 RON −48.556 RON 60.460 RON 0 RON −16.112 RON 0 RON 0 RON 0
2023 3.681 RON 3.719 RON 4.196 RON −477 RON −477 RON 17.612 RON 27.126 RON −9.514 RON −49.033 RON 66.645 RON 0 RON −11.993 RON 0 RON 0 RON 0
2024 3.703 RON 3.732 RON 4.932 RON −1.200 RON −1.200 RON 19.692 RON 27.126 RON −7.434 RON −50.233 RON 69.925 RON 0 RON −17.237 RON 0 RON 0 RON 0
2025 3.772 RON 3.894 RON 6.329 RON −2.435 RON −2.435 RON 19.232 RON 27.126 RON −7.894 RON −52.668 RON 71.900 RON 0 RON −17.192 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SCHIPANI ANGELANTONIO
administrator
CASTELPOTO(BN), Italia
Pagina administratorului
BERTI DANIELE
administrator
FIRENZE(FI), Italia
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (418)

Vezi toate (413 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−52.668 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (-0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.435 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 373.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
3,8 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
19,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022202320242025
Cifra de afaceri 2,1 K RON 0 RON 4,4 K RON 2,2 K RON 3,7 K RON 3,7 K RON 3,8 K RON
Venituri totale 2,1 K RON 0 RON 4,4 K RON 2,2 K RON 3,7 K RON 3,7 K RON 3,9 K RON
Cheltuieli totale 8,1 K RON 2,9 K RON 4,2 K RON 3,9 K RON 4,2 K RON 4,9 K RON 6,3 K RON
Rezultat net −6,0 K RON −2,9 K RON 78 RON −1,7 K RON −477 RON −1,2 K RON −2,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.668 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă -0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă -0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,27 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,1 K RON (141%)
Active circulante−7,9 K RON (-41%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-64,6%
Marjă netă
-64,6%
ROA
-12,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 54,9 K RON 10,9 K RON 502,4%
2020 57,8 K RON 10,9 K RON 529,2%
2021 59,1 K RON 12,3 K RON 480,0%
2022 60,5 K RON 11,9 K RON 507,9%
2023 66,6 K RON 17,6 K RON 378,4%
2024 69,9 K RON 19,7 K RON 355,1%
2025 71,9 K RON 19,2 K RON 373,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 2,1 K RON 0 RON 4,4 K RON 2,2 K RON 3,7 K RON 3,7 K RON 3,8 K RON ▲ 1,9%
Rezultat net −6,0 K RON −2,9 K RON 78 RON −1,7 K RON −477 RON −1,2 K RON −2,4 K RON ▼ 102,9%
Total active 10,9 K RON 10,9 K RON 12,3 K RON 11,9 K RON 17,6 K RON 19,7 K RON 19,2 K RON ▼ 2,3%
Capitaluri proprii −44,0 K RON −46,9 K RON −46,8 K RON −48,6 K RON −49,0 K RON −50,2 K RON −52,7 K RON ▼ 4,8%
Datorii totale 54,9 K RON 57,8 K RON 59,1 K RON 60,5 K RON 66,6 K RON 69,9 K RON 71,9 K RON ▲ 2,8%
Lichiditate curentă -0,30 -0,28 -0,25 -0,25 -0,14 -0,11 -0,11 ▼ 3,3%
Marjă netă (%) -283,97 – 1,77 -78,33 -12,96 -32,41 -64,55 ▼ 99,2%
Scor bonitate 19 30 40 12 32 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 373.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.