WALTER COMPANY SRL
CUI: 16831430
J2004001078309
SRL
Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16831430
Cod înmatriculare
J2004001078309
EUID
ROONRC.J2004001078309
Data înmatriculării
2004-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Gelu, Comuna Terebeşti, GELU, 110, 447322
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Gelu, Comuna Terebeşti
Stradă:
GELU
Număr:
110
Cod poștal:
447322
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75.871 RON | 76.099 RON | 86.002 RON | −12.179 RON | −9.903 RON | 118.396 RON | 105.251 RON | 13.145 RON | −509.493 RON | 627.889 RON | 5.840 RON | 6.357 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 137.576 RON | 137.576 RON | 43.908 RON | 89.541 RON | 93.668 RON | 117.538 RON | 105.251 RON | 12.287 RON | −419.952 RON | 537.490 RON | 2.268 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.380 RON | 36.380 RON | 35.059 RON | 215 RON | 1.321 RON | 113.852 RON | 105.251 RON | 8.601 RON | −419.737 RON | 533.589 RON | 2.268 RON | 4.012 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.236 RON | 99.236 RON | 103.433 RON | −7.173 RON | −4.197 RON | 121.938 RON | 109.403 RON | 12.535 RON | −426.910 RON | 548.848 RON | 0 RON | 9.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 12.533 RON | 174.143 RON | 39.476 RON | 132.926 RON | 134.667 RON | 120.799 RON | 109.403 RON | 11.396 RON | −293.984 RON | 414.783 RON | 0 RON | 9.249 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 245.407 RON | 245.407 RON | 200.081 RON | 38.074 RON | 45.326 RON | 105.030 RON | 84.167 RON | 20.863 RON | −255.907 RON | 360.937 RON | 0 RON | 9.069 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 280.617 RON | 285.117 RON | 185.199 RON | 83.931 RON | 99.918 RON | 173.667 RON | 78.811 RON | 94.856 RON | −171.976 RON | 345.643 RON | 0 RON | 56.340 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
WALTER TONI
administrator
CELJE, Slovenia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 9020 Activități de interpretare artistică (spectacole)
- 9031 Activități de gestionare a sălilor și amplasamentelor de spectacole
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−171.976 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
280,6 K RON
Rezultat Net 2025
83,9 K RON
Total Active 2025
173,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 12,5 K RON | 245,4 K RON | 280,6 K RON |
| Venituri totale | 76,1 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 174,1 K RON | 245,4 K RON | 285,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,0 K RON | 43,9 K RON | 35,1 K RON | 103,4 K RON | 39,5 K RON | 200,1 K RON | 185,2 K RON |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 89,5 K RON | 215 RON | −7,2 K RON | 132,9 K RON | 38,1 K RON | 83,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 242,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−171.976 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,8 K RON (45.4%)
Active circulante94,9 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe56,3 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
35,6%
Marjă netă
29,9%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 627,9 K RON | 118,4 K RON | 530,3% |
| 2020 | 537,5 K RON | 117,5 K RON | 457,3% |
| 2021 | 533,6 K RON | 113,9 K RON | 468,7% |
| 2022 | 548,8 K RON | 121,9 K RON | 450,1% |
| 2023 | 414,8 K RON | 120,8 K RON | 343,4% |
| 2024 | 360,9 K RON | 105,0 K RON | 343,7% |
| 2025 | 345,6 K RON | 173,7 K RON | 199,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 75,9 K RON | 137,6 K RON | 36,4 K RON | 99,2 K RON | 12,5 K RON | 245,4 K RON | 280,6 K RON | ▲ 14,3% |
| Rezultat net | −12,2 K RON | 89,5 K RON | 215 RON | −7,2 K RON | 132,9 K RON | 38,1 K RON | 83,9 K RON | ▲ 120,4% |
| Total active | 118,4 K RON | 117,5 K RON | 113,9 K RON | 121,9 K RON | 120,8 K RON | 105,0 K RON | 173,7 K RON | ▲ 65,3% |
| Capitaluri proprii | −509,5 K RON | −420,0 K RON | −419,7 K RON | −426,9 K RON | −294,0 K RON | −255,9 K RON | −172,0 K RON | ▲ 32,8% |
| Datorii totale | 627,9 K RON | 537,5 K RON | 533,6 K RON | 548,8 K RON | 414,8 K RON | 360,9 K RON | 345,6 K RON | ▼ 4,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,27 | ▲ 374,7% |
| Marjă netă (%) | -16,05 | 65,08 | 0,59 | -7,23 | 1.060,61 | 15,51 | 29,91 | ▲ 92,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 25 | 27 | 50 | 50 | 55 | ▲ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (83,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.