DARIA & CARINA SRL

CUI: 16510588 J2004001006029 SRL Arad, Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16510588
Cod înmatriculare J2004001006029
EUID ROONRC.J2004001006029
Data înmatriculării 2004-06-11
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Arad, Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou, 412/A

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou
Sector: 0
Număr: 412/A

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 377.057 RON 392.076 RON 373.291 RON 14.864 RON 18.785 RON 226.222 RON 211.938 RON 14.284 RON 15.104 RON 211.118 RON 0 RON 73 RON 0 RON 0 RON 7
2024 573.754 RON 573.990 RON 515.494 RON 46.923 RON 58.496 RON 203.135 RON 174.794 RON 28.341 RON 47.163 RON 155.972 RON 0 RON 17.416 RON 0 RON 0 RON 11
2025 641.299 RON 641.305 RON 552.170 RON 73.048 RON 89.135 RON 195.163 RON 143.974 RON 51.189 RON 73.288 RON 121.875 RON 0 RON 16.380 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂPITAN DORINA
administrator
ANDREI ŞAGUNA, JUD. ARAD
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
641,3 K RON
Rezultat Net 2025
73,0 K RON
Total Active 2025
195,2 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 377,1 K RON 573,8 K RON 641,3 K RON
Venituri totale 392,1 K RON 574,0 K RON 641,3 K RON
Cheltuieli totale 373,3 K RON 515,5 K RON 552,2 K RON
Rezultat net 14,9 K RON 46,9 K RON 73,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 794,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,42 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,42 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,29 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,60 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate144,0 K RON (73.8%)
Active circulante51,2 K RON (26.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe16,4 K RON
Numerar34,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 39,15
Durata încasare (zile) 9

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
13,9%
Marjă netă
11,4%
ROA
37,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 211,1 K RON 226,2 K RON 93,3%
2024 156,0 K RON 203,1 K RON 76,8%
2025 121,9 K RON 195,2 K RON 62,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 377,1 K RON 573,8 K RON 641,3 K RON ▲ 11,8%
Rezultat net 14,9 K RON 46,9 K RON 73,0 K RON ▲ 55,7%
Total active 226,2 K RON 203,1 K RON 195,2 K RON ▼ 3,9%
Capitaluri proprii 15,1 K RON 47,2 K RON 73,3 K RON ▲ 55,4%
Datorii totale 211,1 K RON 156,0 K RON 121,9 K RON ▼ 21,9%
Lichiditate curentă 0,07 0,18 0,42 ▲ 131,2%
Marjă netă (%) 3,94 8,18 11,39 ▲ 39,2%
Scor bonitate 38 63 73 ▲ 15,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (73,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 794,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.