TERAMED SOM SRL

CUI: 16344469 J2004000298065 SRL Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 16344469
Cod înmatriculare J2004000298065
EUID ROONRC.J2004000298065
Data înmatriculării 2004-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 22 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bistriţa-Năsăud, Loc. Năsăud, Oraş Năsăud, GRĂNICERILOR, 25, 1, in incinta Policlinicii vechi

Țară: România
Județ: Bistriţa-Năsăud
Localitate: Loc. Năsăud, Oraş Năsăud
Stradă: GRĂNICERILOR
Număr: 25
Etaj: 1
Completare adresă: in incinta Policlinicii vechi

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 66.340 RON 66.340 RON 61.334 RON 4.422 RON 5.006 RON 61.543 RON 51.730 RON 9.813 RON 36.654 RON 24.889 RON 3.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 105.610 RON 105.610 RON 102.158 RON 613 RON 3.452 RON 54.737 RON 49.648 RON 5.089 RON 27.267 RON 27.470 RON 3.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 122.510 RON 123.091 RON 97.849 RON 21.623 RON 25.242 RON 62.575 RON 46.588 RON 15.987 RON 31.890 RON 30.685 RON 3.596 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŢERAN MĂDĂLINA
administrator si reprezentant
Comuna Feldru, Bistriţa-Năsăud, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.52) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
122,5 K RON
Rezultat Net 2025
21,6 K RON
Total Active 2025
62,6 K RON
Scor Bonitate
83/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 83/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 66,3 K RON 105,6 K RON 122,5 K RON
Venituri totale 66,3 K RON 105,6 K RON 123,1 K RON
Cheltuieli totale 61,3 K RON 102,2 K RON 97,8 K RON
Rezultat net 4,4 K RON 613 RON 21,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 154,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,52 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,40 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 2,04 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate46,6 K RON (74.5%)
Active circulante16,0 K RON (25.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,6 K RON
Numerar12,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 34,07
Durata stocaj (zile) 11
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,6%
Marjă netă
17,7%
ROA
34,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 24,9 K RON 61,5 K RON 40,4%
2024 27,5 K RON 54,7 K RON 50,2%
2025 30,7 K RON 62,6 K RON 49,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

83
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 66,3 K RON 105,6 K RON 122,5 K RON ▲ 16,0%
Rezultat net 4,4 K RON 613 RON 21,6 K RON ▲ 3.427,4%
Total active 61,5 K RON 54,7 K RON 62,6 K RON ▲ 14,3%
Capitaluri proprii 36,7 K RON 27,3 K RON 31,9 K RON ▲ 17,0%
Datorii totale 24,9 K RON 27,5 K RON 30,7 K RON ▲ 11,7%
Lichiditate curentă 0,39 0,19 0,52 ▲ 181,2%
Marjă netă (%) 6,67 0,58 17,65 ▲ 2.943,1%
Scor bonitate 60 50 83 ▲ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.