RIO VERPAU S.R.L.
CUI: 16190998
J2004000293273
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16190998
Cod înmatriculare
J2004000293273
EUID
ROONRC.J2004000293273
Data înmatriculării
2004-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
14 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, BUCUR, 2, B, 5, 34, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
BUCUR
Număr:
2
Scară:
B
Etaj:
5
Apartament:
34
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.860.064 RON | 3.058.073 RON | 2.460.496 RON | 524.824 RON | 597.577 RON | 1.050.178 RON | 529.707 RON | 520.471 RON | 531.329 RON | 518.849 RON | 6.202 RON | 485.542 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 3.082.216 RON | 3.085.446 RON | 2.567.533 RON | 422.412 RON | 517.913 RON | 537.097 RON | 396.440 RON | 140.657 RON | 134.711 RON | 402.386 RON | 4.887 RON | 78.596 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2025 | 3.184.831 RON | 3.189.294 RON | 2.944.040 RON | 206.257 RON | 245.254 RON | 639.360 RON | 349.582 RON | 289.778 RON | 210.396 RON | 428.964 RON | 14.528 RON | 252.087 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (2)
VERDEŞI IONELA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
VERDEȘI RADU PAUL
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1085 Fabricarea de mâncăruri preparate
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4723 Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4726 Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,18 M RON
Rezultat Net 2025
206,3 K RON
Total Active 2025
639,4 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 3,08 M RON | 3,18 M RON |
| Venituri totale | 3,06 M RON | 3,09 M RON | 3,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 2,57 M RON | 2,94 M RON |
| Rezultat net | 524,8 K RON | 422,4 K RON | 206,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate349,6 K RON (54.7%)
Active circulante289,8 K RON (45.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,5 K RON
Creanțe252,1 K RON
Numerar23,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 219,22 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,63 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,7%
Marjă netă
6,5%
ROA
32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 518,8 K RON | 1,05 M RON | 49,4% |
| 2024 | 402,4 K RON | 537,1 K RON | 74,9% |
| 2025 | 429,0 K RON | 639,4 K RON | 67,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,86 M RON | 3,08 M RON | 3,18 M RON | ▲ 3,3% |
| Rezultat net | 524,8 K RON | 422,4 K RON | 206,3 K RON | ▼ 51,2% |
| Total active | 1,05 M RON | 537,1 K RON | 639,4 K RON | ▲ 19,0% |
| Capitaluri proprii | 531,3 K RON | 134,7 K RON | 210,4 K RON | ▲ 56,2% |
| Datorii totale | 518,8 K RON | 402,4 K RON | 429,0 K RON | ▲ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,35 | 0,68 | ▲ 93,2% |
| Marjă netă (%) | 18,35 | 13,70 | 6,48 | ▼ 52,7% |
| Scor bonitate | 77 | 55 | 68 | ▲ 23,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (206,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,37 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.