REGEA CONTA SRL
CUI: 16083134
J2004000268354
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16083134
Cod înmatriculare
J2004000268354
EUID
ROONRC.J2004000268354
Data înmatriculării
2004-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. PICTOR OCTAV BANCILA, 5, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. PICTOR OCTAV BANCILA
Număr:
5
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 116.275 RON | 116.275 RON | 69.493 RON | 40.195 RON | 46.782 RON | 127.435 RON | 6.979 RON | 120.456 RON | 115.206 RON | 12.229 RON | 34 RON | 13.301 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 109.425 RON | 109.425 RON | 28.593 RON | 68.158 RON | 80.832 RON | 125.703 RON | 0 RON | 125.703 RON | 107.040 RON | 18.663 RON | 34 RON | 36 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 127.966 RON | 127.966 RON | 19.326 RON | 91.606 RON | 108.640 RON | 135.661 RON | 0 RON | 135.661 RON | 130.488 RON | 5.173 RON | 34 RON | 75.169 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
REGEA GEORGIANA-GHEORGHIŢA
administrator
Comuna Gruia, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
128,0 K RON
Rezultat Net 2025
91,6 K RON
Total Active 2025
135,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 109,4 K RON | 128,0 K RON |
| Venituri totale | 116,3 K RON | 109,4 K RON | 128,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,5 K RON | 28,6 K RON | 19,3 K RON |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 68,2 K RON | 91,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 26,22 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 26,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 11,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 26,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante135,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34 RON
Creanțe75,2 K RON
Numerar60,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.763,71 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,70 |
| Durata încasare (zile) | 214 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
84,9%
Marjă netă
71,6%
ROA
67,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 12,2 K RON | 127,4 K RON | 9,6% |
| 2024 | 18,7 K RON | 125,7 K RON | 14,9% |
| 2025 | 5,2 K RON | 135,7 K RON | 3,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 116,3 K RON | 109,4 K RON | 128,0 K RON | ▲ 16,9% |
| Rezultat net | 40,2 K RON | 68,2 K RON | 91,6 K RON | ▲ 34,4% |
| Total active | 127,4 K RON | 125,7 K RON | 135,7 K RON | ▲ 7,9% |
| Capitaluri proprii | 115,2 K RON | 107,0 K RON | 130,5 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 12,2 K RON | 18,7 K RON | 5,2 K RON | ▼ 72,3% |
| Lichiditate curentă | 9,85 | 6,74 | 26,22 | ▲ 289,4% |
| Marjă netă (%) | 34,57 | 62,29 | 71,59 | ▲ 14,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (91,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (26.22), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 129,6 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.