BANYA SRL
CUI: 16144622
J2004000068149
SRL
Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16144622
Cod înmatriculare
J2004000068149
EUID
ROONRC.J2004000068149
Data înmatriculării
2004-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
7 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Carierei, 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 482.664 RON | 460.610 RON | 469.984 RON | −14.200 RON | −9.374 RON | 289.749 RON | 96.794 RON | 192.955 RON | 127.199 RON | 163.626 RON | 48.297 RON | 10.095 RON | 0 RON | 1.076 RON | 7 |
| 2020 | 540.087 RON | 540.385 RON | 501.638 RON | 34.821 RON | 38.747 RON | 297.906 RON | 84.627 RON | 213.279 RON | 162.020 RON | 135.886 RON | 33.796 RON | 18.954 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 557.162 RON | 555.118 RON | 579.534 RON | −29.877 RON | −24.416 RON | 148.731 RON | 97.901 RON | 50.830 RON | 5.827 RON | 142.904 RON | 11.383 RON | 17.642 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 744.218 RON | 758.744 RON | 705.725 RON | 45.726 RON | 53.019 RON | 191.502 RON | 79.844 RON | 111.658 RON | 51.553 RON | 140.633 RON | 19.077 RON | 19.771 RON | 0 RON | 684 RON | 7 |
| 2023 | 510.623 RON | 508.177 RON | 610.772 RON | −107.701 RON | −102.595 RON | 328.802 RON | 61.788 RON | 267.014 RON | −56.148 RON | 384.950 RON | 246.496 RON | 19.185 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 597.341 RON | 595.447 RON | 580.690 RON | 1.015 RON | 14.757 RON | 398.447 RON | 33.501 RON | 364.946 RON | −55.133 RON | 453.580 RON | 286.021 RON | 15.847 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 523.730 RON | 520.051 RON | 489.858 RON | 25.362 RON | 30.193 RON | 368.862 RON | 13.614 RON | 355.248 RON | −29.772 RON | 398.634 RON | 310.504 RON | 40.935 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
FEJÉR TIBOR
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
FEJÉR FRANCISC
administrator
Sat Ghelinţa, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1611 Tăierea și rindeluirea lemnului
- 1612 Prelucrarea și finisarea lemnului
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−29.772 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
523,7 K RON
Rezultat Net 2025
25,4 K RON
Total Active 2025
368,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,7 K RON | 540,1 K RON | 557,2 K RON | 744,2 K RON | 510,6 K RON | 597,3 K RON | 523,7 K RON |
| Venituri totale | 460,6 K RON | 540,4 K RON | 555,1 K RON | 758,7 K RON | 508,2 K RON | 595,4 K RON | 520,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 470,0 K RON | 501,6 K RON | 579,5 K RON | 705,7 K RON | 610,8 K RON | 580,7 K RON | 489,9 K RON |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 34,8 K RON | −29,9 K RON | 45,7 K RON | −107,7 K RON | 1,0 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 592,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−29.772 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,6 K RON (3.7%)
Active circulante355,2 K RON (96.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri310,5 K RON
Creanțe40,9 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,69 |
| Durata stocaj (zile) | 216 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,79 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,8%
Marjă netă
4,8%
ROA
6,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,6 K RON | 289,7 K RON | 56,5% |
| 2020 | 135,9 K RON | 297,9 K RON | 45,6% |
| 2021 | 142,9 K RON | 148,7 K RON | 96,1% |
| 2022 | 140,6 K RON | 191,5 K RON | 73,4% |
| 2023 | 385,0 K RON | 328,8 K RON | 117,1% |
| 2024 | 453,6 K RON | 398,4 K RON | 113,8% |
| 2025 | 398,6 K RON | 368,9 K RON | 108,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 482,7 K RON | 540,1 K RON | 557,2 K RON | 744,2 K RON | 510,6 K RON | 597,3 K RON | 523,7 K RON | ▼ 12,3% |
| Rezultat net | −14,2 K RON | 34,8 K RON | −29,9 K RON | 45,7 K RON | −107,7 K RON | 1,0 K RON | 25,4 K RON | ▲ 2.398,7% |
| Total active | 289,7 K RON | 297,9 K RON | 148,7 K RON | 191,5 K RON | 328,8 K RON | 398,4 K RON | 368,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 127,2 K RON | 162,0 K RON | 5,8 K RON | 51,6 K RON | −56,1 K RON | −55,1 K RON | −29,8 K RON | ▲ 46,0% |
| Datorii totale | 163,6 K RON | 135,9 K RON | 142,9 K RON | 140,6 K RON | 385,0 K RON | 453,6 K RON | 398,6 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,57 | 0,36 | 0,79 | 0,69 | 0,80 | 0,89 | ▲ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -2,94 | 6,45 | -5,36 | 6,14 | -21,09 | 0,17 | 4,84 | ▲ 2.747,1% |
| Scor bonitate | 49 | 90 | 25 | 68 | 17 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 592,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.