TOI MEDIA SPORT SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Str. ACIDAVA, 16, CORP C2, 70000, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 266.278 RON | 266.278 RON | 139.933 RON | 123.684 RON | 126.345 RON | 139.937 RON | 107.517 RON | 32.420 RON | 125.084 RON | 14.853 RON | 0 RON | 14.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 298.279 RON | 298.279 RON | 152.455 RON | 142.903 RON | 145.824 RON | 162.511 RON | 35.231 RON | 127.280 RON | 144.303 RON | 18.208 RON | 0 RON | 101.608 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.872 RON | 454.888 RON | 139.845 RON | 304.547 RON | 315.043 RON | 688.065 RON | 384.519 RON | 303.546 RON | 305.947 RON | 382.118 RON | 0 RON | 285.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Lideri din domeniu
Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6020 — Activități de difuzare a programelor de televiziune, activități de distribuție de programe video
Top format din 91 companii din județul Bucureşti. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.79) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 298,3 K RON | 276,9 K RON |
| Venituri totale | 266,3 K RON | 298,3 K RON | 454,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,9 K RON | 152,5 K RON | 139,8 K RON |
| Rezultat net | 123,7 K RON | 142,9 K RON | 304,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 291,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,79 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,97 |
| Durata încasare (zile) | 376 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14,9 K RON | 139,9 K RON | 10,6% |
| 2024 | 18,2 K RON | 162,5 K RON | 11,2% |
| 2025 | 382,1 K RON | 688,1 K RON | 55,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 298,3 K RON | 276,9 K RON | ▼ 7,2% |
| Rezultat net | 123,7 K RON | 142,9 K RON | 304,5 K RON | ▲ 113,1% |
| Total active | 139,9 K RON | 162,5 K RON | 688,1 K RON | ▲ 323,4% |
| Capitaluri proprii | 125,1 K RON | 144,3 K RON | 305,9 K RON | ▲ 112,0% |
| Datorii totale | 14,9 K RON | 18,2 K RON | 382,1 K RON | ▲ 1.998,6% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 6,99 | 0,79 | ▼ 88,6% |
| Marjă netă (%) | 46,45 | 47,91 | 110,00 | ▲ 129,6% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (304,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 291,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.