KINETO CABINET SRL
CUI: 15540955
J2003008620409
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15540955
Cod înmatriculare
J2003008620409
EUID
ROONRC.J2003008620409
Data înmatriculării
2003-06-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. NAMAIESTI, 10, 70000, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. NAMAIESTI
Număr:
10
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 106.440 RON | 106.640 RON | 76.902 RON | 28.671 RON | 29.738 RON | 8.804 RON | 0 RON | 8.804 RON | −412.141 RON | 421.150 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 205 RON | 1 |
| 2020 | 75.245 RON | 79.071 RON | 74.874 RON | 3.470 RON | 4.197 RON | 14.139 RON | 0 RON | 14.139 RON | −408.671 RON | 422.897 RON | 0 RON | 3.419 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
| 2021 | 91.875 RON | 91.875 RON | 80.233 RON | 10.723 RON | 11.642 RON | 8.041 RON | 0 RON | 8.041 RON | −397.949 RON | 406.003 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 13 RON | 1 |
| 2022 | 107.000 RON | 107.061 RON | 85.987 RON | 20.002 RON | 21.074 RON | 11.830 RON | 0 RON | 11.830 RON | −377.947 RON | 393.383 RON | 0 RON | 3.200 RON | 0 RON | 3.606 RON | 1 |
| 2023 | 74.305 RON | 74.305 RON | 93.958 RON | −20.397 RON | −19.653 RON | 16.545 RON | 0 RON | 16.545 RON | −398.344 RON | 414.889 RON | 0 RON | 3.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 132.900 RON | 132.900 RON | 131.000 RON | −2.088 RON | 1.900 RON | 26.893 RON | 0 RON | 26.893 RON | −400.432 RON | 427.325 RON | 0 RON | 3.728 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 235.700 RON | 235.820 RON | 172.714 RON | 56.034 RON | 63.106 RON | 80.019 RON | 0 RON | 80.019 RON | −344.398 RON | 424.507 RON | 0 RON | 4.500 RON | 0 RON | 90 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IVAN MONICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−344.398 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 530.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
235,7 K RON
Rezultat Net 2025
56,0 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 75,2 K RON | 91,9 K RON | 107,0 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON | 235,7 K RON |
| Venituri totale | 106,6 K RON | 79,1 K RON | 91,9 K RON | 107,1 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON | 235,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 76,9 K RON | 74,9 K RON | 80,2 K RON | 86,0 K RON | 94,0 K RON | 131,0 K RON | 172,7 K RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,5 K RON | 10,7 K RON | 20,0 K RON | −20,4 K RON | −2,1 K RON | 56,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 187,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−344.398 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,5 K RON
Numerar75,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 52,38 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
23,8%
ROA
70,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 421,2 K RON | 8,8 K RON | 4.783,6% |
| 2020 | 422,9 K RON | 14,1 K RON | 2.991,0% |
| 2021 | 406,0 K RON | 8,0 K RON | 5.049,2% |
| 2022 | 393,4 K RON | 11,8 K RON | 3.325,3% |
| 2023 | 414,9 K RON | 16,5 K RON | 2.507,6% |
| 2024 | 427,3 K RON | 26,9 K RON | 1.589,0% |
| 2025 | 424,5 K RON | 80,0 K RON | 530,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 106,4 K RON | 75,2 K RON | 91,9 K RON | 107,0 K RON | 74,3 K RON | 132,9 K RON | 235,7 K RON | ▲ 77,4% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 3,5 K RON | 10,7 K RON | 20,0 K RON | −20,4 K RON | −2,1 K RON | 56,0 K RON | ▲ 2.783,6% |
| Total active | 8,8 K RON | 14,1 K RON | 8,0 K RON | 11,8 K RON | 16,5 K RON | 26,9 K RON | 80,0 K RON | ▲ 197,5% |
| Capitaluri proprii | −412,1 K RON | −408,7 K RON | −397,9 K RON | −377,9 K RON | −398,3 K RON | −400,4 K RON | −344,4 K RON | ▲ 14,0% |
| Datorii totale | 421,2 K RON | 422,9 K RON | 406,0 K RON | 393,4 K RON | 414,9 K RON | 427,3 K RON | 424,5 K RON | ▼ 0,7% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,06 | 0,19 | ▲ 199,7% |
| Marjă netă (%) | 26,94 | 4,61 | 11,67 | 18,69 | -27,45 | -1,57 | 23,77 | ▲ 1.614,0% |
| Scor bonitate | 42 | 32 | 50 | 55 | 19 | 32 | 55 | ▲ 71,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (56,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 530.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.