TMP TRUST MANAGEMENT SRL
CUI: 15534449
J2003008491405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15534449
Cod înmatriculare
J2003008491405
EUID
ROONRC.J2003008491405
Data înmatriculării
2003-06-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Floreasca, 167B, 13, 187, 1, TURN 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Floreasca
Număr:
167B
Etaj:
13
Apartament:
187
Completare adresă:
TURN 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.063.842 RON | 1.069.840 RON | 29.258 RON | 903.704 RON | 1.040.582 RON | 930.269 RON | 0 RON | 930.269 RON | 915.032 RON | 15.269 RON | 0 RON | 778.210 RON | 0 RON | 32 RON | 0 |
| 2025 | 628.900 RON | 630.769 RON | 25.691 RON | 525.652 RON | 605.078 RON | 569.625 RON | 2.956 RON | 566.669 RON | 546.832 RON | 22.839 RON | 0 RON | 390.471 RON | 0 RON | 46 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
KASHRI NADAV DARIO
administrator
LOC. BEER SHEVA, Israel
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 6421 Activități ale holding-urilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7010 Activități ale direcțiilor(centralelor), birourilor administrative centralizate
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7330 Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8569 Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
628,9 K RON
Rezultat Net 2025
525,7 K RON
Total Active 2025
569,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 628,9 K RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 630,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 25,7 K RON |
| Rezultat net | 903,7 K RON | 525,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 24,81 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 24,81 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 24,94 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,0 K RON (0.5%)
Active circulante566,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe390,5 K RON
Numerar176,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,61 |
| Durata încasare (zile) | 227 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,2%
Marjă netă
83,6%
ROA
92,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 15,3 K RON | 930,3 K RON | 1,6% |
| 2025 | 22,8 K RON | 569,6 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 628,9 K RON | ▼ 40,9% |
| Rezultat net | 903,7 K RON | 525,7 K RON | ▼ 41,8% |
| Total active | 930,3 K RON | 569,6 K RON | ▼ 38,8% |
| Capitaluri proprii | 915,0 K RON | 546,8 K RON | ▼ 40,2% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 22,8 K RON | ▲ 49,6% |
| Lichiditate curentă | 60,93 | 24,81 | ▼ 59,3% |
| Marjă netă (%) | 84,95 | 83,58 | ▼ 1,6% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (525,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (24.81), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.