SERRAGHIS ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 15421741
J2003006238402
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15421741
Cod înmatriculare
J2003006238402
EUID
ROONRC.J2003006238402
Data înmatriculării
2003-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ING. GEORGE CONSTANTINESCU, 4B, 3, 2, GEORGE CONSTANTINESCU 2-4, GLOBALWORTH CAMPUS CLADIREA C, BIROURILE 18.1 ŞI 18.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ING. GEORGE CONSTANTINESCU
Număr:
4B
Etaj:
3
Completare adresă:
GEORGE CONSTANTINESCU 2-4, GLOBALWORTH CAMPUS CLADIREA C, BIROURILE 18.1 ŞI 18.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.113.753 RON | 23.457.457 RON | 19.070.749 RON | 2.733.688 RON | 4.386.708 RON | 54.895.538 RON | 3.085.825 RON | 51.809.713 RON | −2.347.268 RON | 57.316.779 RON | 1.945.066 RON | 37.389.443 RON | 13.241 RON | 87.214 RON | 3 |
| 2020 | 750.453 RON | 15.129.235 RON | 19.129.010 RON | −3.999.775 RON | −3.999.775 RON | 35.103.940 RON | 3.289.733 RON | 31.814.207 RON | −6.347.044 RON | 41.558.538 RON | 956.428 RON | 22.315.717 RON | 4.262 RON | 111.816 RON | 2 |
| 2021 | 316.349 RON | 26.115.547 RON | 14.893.719 RON | 10.899.484 RON | 11.221.828 RON | 22.421.815 RON | 3.491.687 RON | 18.930.128 RON | 4.552.441 RON | 17.983.313 RON | 486.375 RON | 11.131.765 RON | 33 RON | 113.972 RON | 5 |
| 2022 | 455.027 RON | 6.829.721 RON | 8.048.631 RON | −1.218.910 RON | −1.218.910 RON | 59.109.645 RON | 3.641.679 RON | 55.467.966 RON | −503.581 RON | 59.712.490 RON | 1.686.514 RON | 46.773.969 RON | 31 RON | 99.295 RON | 3 |
| 2023 | 913.562 RON | 3.102.125 RON | 4.829.760 RON | −1.727.635 RON | −1.727.635 RON | 21.826.002 RON | 3.812.889 RON | 18.013.113 RON | −2.231.216 RON | 24.089.967 RON | 1.568.845 RON | 9.496.763 RON | 33 RON | 32.782 RON | 1 |
| 2024 | 131.880 RON | 1.685.766 RON | 5.134.419 RON | −3.448.653 RON | −3.448.653 RON | 17.276.934 RON | 3.965.324 RON | 13.311.610 RON | −5.679.869 RON | 22.988.751 RON | 1.379.006 RON | 5.653.012 RON | 33 RON | 31.981 RON | 1 |
| 2025 | 756.614 RON | 4.339.748 RON | 4.561.283 RON | −221.535 RON | −221.535 RON | 15.860.956 RON | 4.217.970 RON | 11.642.986 RON | −5.901.404 RON | 21.776.808 RON | 463.216 RON | 4.161.188 RON | 34 RON | 14.482 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
KOUTSOYIANNIS MAMAS
reprezentant al persoanei juridice
., Cipru
URSE MIHAI LAURENŢIU
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
DOBRE RADU GABRIEL
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (24)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6521 Activităţi de creditare pe bază de contract (leasing financiar)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.901.404 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−221.535 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
756,6 K RON
Rezultat Net 2025
−221,5 K RON
Total Active 2025
15,86 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 750,5 K RON | 316,3 K RON | 455,0 K RON | 913,6 K RON | 131,9 K RON | 756,6 K RON |
| Venituri totale | 23,46 M RON | 15,13 M RON | 26,12 M RON | 6,83 M RON | 3,10 M RON | 1,69 M RON | 4,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 19,07 M RON | 19,13 M RON | 14,89 M RON | 8,05 M RON | 4,83 M RON | 5,13 M RON | 4,56 M RON |
| Rezultat net | 2,73 M RON | −4,00 M RON | 10,90 M RON | −1,22 M RON | −1,73 M RON | −3,45 M RON | −221,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.901.404 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,22 M RON (26.6%)
Active circulante11,64 M RON (73.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri463,2 K RON
Creanțe4,16 M RON
Numerar7,02 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,63 |
| Durata stocaj (zile) | 224 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,18 |
| Durata încasare (zile) | 2.007 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,3%
Marjă netă
-29,3%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 57,32 M RON | 54,90 M RON | 104,4% |
| 2020 | 41,56 M RON | 35,10 M RON | 118,4% |
| 2021 | 17,98 M RON | 22,42 M RON | 80,2% |
| 2022 | 59,71 M RON | 59,11 M RON | 101,0% |
| 2023 | 24,09 M RON | 21,83 M RON | 110,4% |
| 2024 | 22,99 M RON | 17,28 M RON | 133,1% |
| 2025 | 21,78 M RON | 15,86 M RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,11 M RON | 750,5 K RON | 316,3 K RON | 455,0 K RON | 913,6 K RON | 131,9 K RON | 756,6 K RON | ▲ 473,7% |
| Rezultat net | 2,73 M RON | −4,00 M RON | 10,90 M RON | −1,22 M RON | −1,73 M RON | −3,45 M RON | −221,5 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 54,90 M RON | 35,10 M RON | 22,42 M RON | 59,11 M RON | 21,83 M RON | 17,28 M RON | 15,86 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | −2,35 M RON | −6,35 M RON | 4,55 M RON | −503,6 K RON | −2,23 M RON | −5,68 M RON | −5,90 M RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 57,32 M RON | 41,56 M RON | 17,98 M RON | 59,71 M RON | 24,09 M RON | 22,99 M RON | 21,78 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,77 | 1,05 | 0,93 | 0,75 | 0,58 | 0,53 | ▼ 7,7% |
| Marjă netă (%) | 245,45 | -532,98 | 3.445,40 | -267,88 | -189,11 | -2.614,99 | -29,28 | ▲ 98,9% |
| Scor bonitate | 47 | 17 | 75 | 24 | 24 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.