BAGETI STAR SRL
CUI: 15323620
J2003004238400
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15323620
Cod înmatriculare
J2003004238400
EUID
ROONRC.J2003004238400
Data înmatriculării
2003-03-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2022)
22 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Nicolae Grigorescu, 31, N1, 1, 10, 237, 13373
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Stradă:
Nicolae Grigorescu
Număr:
31
Bloc:
N1
Scară:
1
Etaj:
10
Apartament:
237
Cod poștal:
13373
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.732.502 RON | 2.769.290 RON | 3.779.493 RON | −1.010.203 RON | −1.010.203 RON | 996.522 RON | 151.733 RON | 844.789 RON | −5.467.957 RON | 6.466.154 RON | 87.509 RON | 677.162 RON | 0 RON | 1.675 RON | 24 |
| 2020 | 1.782.287 RON | 1.795.807 RON | 2.383.629 RON | −587.822 RON | −587.822 RON | 463.286 RON | 259.833 RON | 203.453 RON | −6.055.779 RON | 6.523.342 RON | 92.433 RON | 59.786 RON | 0 RON | 4.277 RON | 15 |
| 2021 | 2.415.393 RON | 2.423.378 RON | 2.885.830 RON | −462.452 RON | −462.452 RON | 1.078.062 RON | 246.372 RON | 831.690 RON | −6.518.232 RON | 7.596.294 RON | 141.467 RON | 438.542 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2022 | 3.732.479 RON | 3.754.511 RON | 4.431.405 RON | −676.894 RON | −676.894 RON | 472.084 RON | 51.200 RON | 420.884 RON | −7.195.126 RON | 7.667.210 RON | 88.156 RON | 279.027 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GHEORGHE
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−7.195.126 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−676.894 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1624.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
3,73 M RON
Rezultat Net 2022
−676,9 K RON
Total Active 2022
472,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 1,78 M RON | 2,42 M RON | 3,73 M RON |
| Venituri totale | 2,77 M RON | 1,80 M RON | 2,42 M RON | 3,75 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,78 M RON | 2,38 M RON | 2,89 M RON | 4,43 M RON |
| Rezultat net | −1,01 M RON | −587,8 K RON | −462,5 K RON | −676,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 3,57 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−7.195.126 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate51,2 K RON (10.8%)
Active circulante420,9 K RON (89.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri88,2 K RON
Creanțe279,0 K RON
Numerar53,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 42,34 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,38 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,1%
Marjă netă
-18,1%
ROA
-143,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,47 M RON | 996,5 K RON | 648,9% |
| 2020 | 6,52 M RON | 463,3 K RON | 1.408,1% |
| 2021 | 7,60 M RON | 1,08 M RON | 704,6% |
| 2022 | 7,67 M RON | 472,1 K RON | 1.624,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,73 M RON | 1,78 M RON | 2,42 M RON | 3,73 M RON | ▲ 54,5% |
| Rezultat net | −1,01 M RON | −587,8 K RON | −462,5 K RON | −676,9 K RON | ▼ 46,4% |
| Total active | 996,5 K RON | 463,3 K RON | 1,08 M RON | 472,1 K RON | ▼ 56,2% |
| Capitaluri proprii | −5,47 M RON | −6,06 M RON | −6,52 M RON | −7,20 M RON | ▼ 10,4% |
| Datorii totale | 6,47 M RON | 6,52 M RON | 7,60 M RON | 7,67 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,03 | 0,11 | 0,05 | ▼ 49,9% |
| Marjă netă (%) | -36,97 | -32,98 | -19,15 | -18,14 | ▲ 5,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1624.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.