TDM COMPANY SRL
CUI: 15821640
J2003002896127
SRL
Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15821640
Cod înmatriculare
J2003002896127
EUID
ROONRC.J2003002896127
Data înmatriculării
2003-10-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Cluj, Sat Sălicea, Comuna Ciurila, 100, 3400
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Sat Sălicea, Comuna Ciurila
Sector:
0
Număr:
100
Cod poștal:
3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.190.873 RON | 1.190.916 RON | 1.251.540 RON | −70.168 RON | −60.624 RON | 722.128 RON | 240.870 RON | 481.258 RON | 110.108 RON | 630.400 RON | 329.739 RON | 101.947 RON | 0 RON | 18.380 RON | 8 |
| 2024 | 672.334 RON | 672.396 RON | 643.640 RON | 13.202 RON | 28.756 RON | 716.167 RON | 229.729 RON | 486.438 RON | 123.310 RON | 592.857 RON | 289.309 RON | 145.817 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 900.077 RON | 1.000.595 RON | 800.849 RON | 169.728 RON | 199.746 RON | 746.990 RON | 430.999 RON | 315.991 RON | 293.037 RON | 453.953 RON | 144.067 RON | 102.302 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELECAN MIRCEA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
900,1 K RON
Rezultat Net 2025
169,7 K RON
Total Active 2025
747,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 672,3 K RON | 900,1 K RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 672,4 K RON | 1,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 643,6 K RON | 800,8 K RON |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 13,2 K RON | 169,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 630,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,65 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate431,0 K RON (57.7%)
Active circulante316,0 K RON (42.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,1 K RON
Creanțe102,3 K RON
Numerar69,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,25 |
| Durata stocaj (zile) | 58 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
22,2%
Marjă netă
18,9%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 630,4 K RON | 722,1 K RON | 87,3% |
| 2024 | 592,9 K RON | 716,2 K RON | 82,8% |
| 2025 | 454,0 K RON | 747,0 K RON | 60,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 672,3 K RON | 900,1 K RON | ▲ 33,9% |
| Rezultat net | −70,2 K RON | 13,2 K RON | 169,7 K RON | ▲ 1.185,6% |
| Total active | 722,1 K RON | 716,2 K RON | 747,0 K RON | ▲ 4,3% |
| Capitaluri proprii | 110,1 K RON | 123,3 K RON | 293,0 K RON | ▲ 137,6% |
| Datorii totale | 630,4 K RON | 592,9 K RON | 454,0 K RON | ▼ 23,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,82 | 0,70 | ▼ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -5,89 | 1,96 | 18,86 | ▲ 862,2% |
| Scor bonitate | 37 | 58 | 73 | ▲ 25,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (169,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.