HELEN EXLEY. COM SRL

CUI: 15215105 J2003002286401 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15215105
Cod înmatriculare J2003002286401
EUID ROONRC.J2003002286401
Data înmatriculării 2003-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CONSTRUCTORILOR, 20A, 3, 60511, 6, CORP A, CAM. 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 6
Sector: 6
Stradă: CONSTRUCTORILOR
Număr: 20A
Etaj: 3
Cod poștal: 60511
Completare adresă: CORP A, CAM. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.223.877 RON 1.267.122 RON 1.225.218 RON 34.082 RON 41.904 RON 3.468.292 RON 50.634 RON 3.417.658 RON 73.648 RON 3.439.976 RON 669.709 RON 2.738.838 RON 0 RON 45.332 RON 8
2025 838.778 RON 838.911 RON 1.106.551 RON −267.640 RON −267.640 RON 2.897.234 RON 36.842 RON 2.860.392 RON −248.770 RON 3.147.502 RON 251.705 RON 2.603.215 RON 0 RON 1.498 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PENESCU ANDRA-GABRIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−248.770 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.91) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−267.640 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 108.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
838,8 K RON
Rezultat Net 2025
−267,6 K RON
Total Active 2025
2,90 M RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,22 M RON 838,8 K RON
Venituri totale 1,27 M RON 838,9 K RON
Cheltuieli totale 1,23 M RON 1,11 M RON
Rezultat net 34,1 K RON −267,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 453,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−248.770 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,91 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,83 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,92 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate36,8 K RON (1.3%)
Active circulante2,86 M RON (98.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri251,7 K RON
Creanțe2,60 M RON
Numerar5,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,33
Durata stocaj (zile) 110
Rotație creanțe (ori/an) 0,32
Durata încasare (zile) 1.133

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-31,9%
Marjă netă
-31,9%
ROA
-9,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 3,44 M RON 3,47 M RON 99,2%
2025 3,15 M RON 2,90 M RON 108,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,22 M RON 838,8 K RON ▼ 31,5%
Rezultat net 34,1 K RON −267,6 K RON ▼ 885,3%
Total active 3,47 M RON 2,90 M RON ▼ 16,5%
Capitaluri proprii 73,6 K RON −248,8 K RON ▼ 437,8%
Datorii totale 3,44 M RON 3,15 M RON ▼ 8,5%
Lichiditate curentă 0,99 0,91 ▼ 8,5%
Marjă netă (%) 2,78 -31,91 ▼ 1.247,8%
Scor bonitate 43 17 ▼ 60,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 108.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.