ALECSAT SRL
CUI: 15734781
J2003002089356
SRL
Timiş, Comuna Sânandrei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15734781
Cod înmatriculare
J2003002089356
EUID
ROONRC.J2003002089356
Data înmatriculării
2003-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Comuna Sânandrei, 448
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 295.403 RON | 295.755 RON | 326.552 RON | −34.391 RON | −30.797 RON | 262.409 RON | 250.663 RON | 11.746 RON | 71.893 RON | 190.516 RON | 0 RON | 10.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 286.383 RON | 290.383 RON | 252.964 RON | 34.558 RON | 37.419 RON | 220.835 RON | 190.859 RON | 29.976 RON | 106.448 RON | 114.387 RON | 0 RON | 10.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 242.640 RON | 242.640 RON | 313.342 RON | −73.130 RON | −70.702 RON | 149.814 RON | 132.684 RON | 17.130 RON | 33.318 RON | 116.496 RON | 699 RON | 10.084 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 290.490 RON | 291.690 RON | 323.891 RON | −35.118 RON | −32.201 RON | 126.911 RON | 108.404 RON | 18.507 RON | −1.801 RON | 128.712 RON | 1.928 RON | 9.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 299.562 RON | 299.562 RON | 394.390 RON | −97.824 RON | −94.828 RON | 168.604 RON | 150.000 RON | 18.604 RON | −99.625 RON | 273.040 RON | 0 RON | 6.540 RON | 0 RON | 4.811 RON | 3 |
| 2024 | 289.056 RON | 290.056 RON | 319.618 RON | −32.463 RON | −29.562 RON | 138.455 RON | 113.014 RON | 25.441 RON | −132.088 RON | 273.961 RON | 0 RON | 82 RON | 0 RON | 3.418 RON | 3 |
| 2025 | 378.762 RON | 378.949 RON | 338.115 RON | 34.625 RON | 40.834 RON | 119.037 RON | 78.415 RON | 40.622 RON | −97.464 RON | 219.920 RON | 0 RON | 3.244 RON | 0 RON | 3.419 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEŢI VASILE
administrator
Loc. Sighetu Marmaţiei, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−97.464 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
378,8 K RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
119,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 286,4 K RON | 242,6 K RON | 290,5 K RON | 299,6 K RON | 289,1 K RON | 378,8 K RON |
| Venituri totale | 295,8 K RON | 290,4 K RON | 242,6 K RON | 291,7 K RON | 299,6 K RON | 290,1 K RON | 378,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 326,6 K RON | 253,0 K RON | 313,3 K RON | 323,9 K RON | 394,4 K RON | 319,6 K RON | 338,1 K RON |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 34,6 K RON | −73,1 K RON | −35,1 K RON | −97,8 K RON | −32,5 K RON | 34,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 342,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−97.464 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate78,4 K RON (65.9%)
Active circulante40,6 K RON (34.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,2 K RON
Numerar37,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 116,76 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,8%
Marjă netă
9,1%
ROA
29,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 190,5 K RON | 262,4 K RON | 72,6% |
| 2020 | 114,4 K RON | 220,8 K RON | 51,8% |
| 2021 | 116,5 K RON | 149,8 K RON | 77,8% |
| 2022 | 128,7 K RON | 126,9 K RON | 101,4% |
| 2023 | 273,0 K RON | 168,6 K RON | 161,9% |
| 2024 | 274,0 K RON | 138,5 K RON | 197,9% |
| 2025 | 219,9 K RON | 119,0 K RON | 184,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,4 K RON | 286,4 K RON | 242,6 K RON | 290,5 K RON | 299,6 K RON | 289,1 K RON | 378,8 K RON | ▲ 31,0% |
| Rezultat net | −34,4 K RON | 34,6 K RON | −73,1 K RON | −35,1 K RON | −97,8 K RON | −32,5 K RON | 34,6 K RON | ▲ 206,7% |
| Total active | 262,4 K RON | 220,8 K RON | 149,8 K RON | 126,9 K RON | 168,6 K RON | 138,5 K RON | 119,0 K RON | ▼ 14,0% |
| Capitaluri proprii | 71,9 K RON | 106,4 K RON | 33,3 K RON | −1,8 K RON | −99,6 K RON | −132,1 K RON | −97,5 K RON | ▲ 26,2% |
| Datorii totale | 190,5 K RON | 114,4 K RON | 116,5 K RON | 128,7 K RON | 273,0 K RON | 274,0 K RON | 219,9 K RON | ▼ 19,7% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,26 | 0,15 | 0,14 | 0,07 | 0,09 | 0,18 | ▲ 98,8% |
| Marjă netă (%) | -11,64 | 12,07 | -30,14 | -12,09 | -32,66 | -11,23 | 9,14 | ▲ 181,4% |
| Scor bonitate | 32 | 68 | 25 | 27 | 19 | 27 | 50 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.