THEBA COMP SRL
CUI: 15973037
J2003001789273
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15973037
Cod înmatriculare
J2003001789273
EUID
ROONRC.J2003001789273
Data înmatriculării
2003-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Aleea VASILE LUPU, 9, 611004
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Sector:
0
Stradă:
Aleea VASILE LUPU
Număr:
9
Cod poștal:
611004
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 6.966.670 RON | 7.029.505 RON | 6.244.034 RON | 656.951 RON | 785.471 RON | 2.228.981 RON | 1.336.285 RON | 892.696 RON | 1.352.202 RON | 875.547 RON | 221.461 RON | 60.084 RON | 5.696 RON | 4.464 RON | 36 |
| 2020 | 4.379.394 RON | 4.602.260 RON | 4.479.967 RON | 49.848 RON | 122.293 RON | 2.718.665 RON | 1.815.545 RON | 903.120 RON | 1.250.804 RON | 1.442.484 RON | 241.749 RON | 62.273 RON | 34.886 RON | 9.509 RON | 34 |
| 2021 | 4.722.079 RON | 5.590.588 RON | 4.747.568 RON | 795.375 RON | 843.020 RON | 4.125.981 RON | 1.734.049 RON | 2.391.932 RON | 1.831.179 RON | 2.038.174 RON | 998.523 RON | 142.076 RON | 262.910 RON | 6.282 RON | 28 |
| 2022 | 4.680.307 RON | 5.195.629 RON | 4.839.863 RON | 309.583 RON | 355.766 RON | 3.518.906 RON | 1.899.128 RON | 1.619.778 RON | 1.860.762 RON | 1.542.573 RON | 762.216 RON | 215.192 RON | 120.839 RON | 5.268 RON | 27 |
| 2023 | 4.067.824 RON | 4.099.768 RON | 4.333.146 RON | −269.698 RON | −233.378 RON | 3.297.985 RON | 1.624.666 RON | 1.673.319 RON | 1.591.064 RON | 1.674.506 RON | 982.724 RON | 168.175 RON | 114.869 RON | 82.454 RON | 18 |
| 2024 | 4.515.292 RON | 5.002.722 RON | 4.961.669 RON | 27.605 RON | 41.053 RON | 3.837.556 RON | 3.289.671 RON | 547.885 RON | 1.618.668 RON | 2.339.093 RON | 126.933 RON | 374.025 RON | 227.504 RON | 347.709 RON | 14 |
| 2025 | 2.721.702 RON | 4.518.130 RON | 3.452.085 RON | 906.887 RON | 1.066.045 RON | 3.999.693 RON | 2.968.597 RON | 1.031.096 RON | 2.525.555 RON | 1.499.449 RON | 90.670 RON | 887.387 RON | 125.663 RON | 150.974 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONIȚĂ IONICA
administrator
Comuna Dumeşti, Vaslui, România
CAPRARU PETRICĂ
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 5611 Restaurante
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,72 M RON
Rezultat Net 2025
906,9 K RON
Total Active 2025
4,00 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,97 M RON | 4,38 M RON | 4,72 M RON | 4,68 M RON | 4,07 M RON | 4,52 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 7,03 M RON | 4,60 M RON | 5,59 M RON | 5,20 M RON | 4,10 M RON | 5,00 M RON | 4,52 M RON |
| Cheltuieli totale | 6,24 M RON | 4,48 M RON | 4,75 M RON | 4,84 M RON | 4,33 M RON | 4,96 M RON | 3,45 M RON |
| Rezultat net | 657,0 K RON | 49,8 K RON | 795,4 K RON | 309,6 K RON | −269,7 K RON | 27,6 K RON | 906,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,71 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,97 M RON (74.2%)
Active circulante1,03 M RON (25.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,7 K RON
Creanțe887,4 K RON
Numerar53,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,02 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,07 |
| Durata încasare (zile) | 119 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,2%
Marjă netă
33,3%
ROA
22,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 875,5 K RON | 2,23 M RON | 39,3% |
| 2020 | 1,44 M RON | 2,72 M RON | 53,1% |
| 2021 | 2,04 M RON | 4,13 M RON | 49,4% |
| 2022 | 1,54 M RON | 3,52 M RON | 43,8% |
| 2023 | 1,67 M RON | 3,30 M RON | 50,8% |
| 2024 | 2,34 M RON | 3,84 M RON | 61,0% |
| 2025 | 1,50 M RON | 4,00 M RON | 37,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,97 M RON | 4,38 M RON | 4,72 M RON | 4,68 M RON | 4,07 M RON | 4,52 M RON | 2,72 M RON | ▼ 39,7% |
| Rezultat net | 657,0 K RON | 49,8 K RON | 795,4 K RON | 309,6 K RON | −269,7 K RON | 27,6 K RON | 906,9 K RON | ▲ 3.185,2% |
| Total active | 2,23 M RON | 2,72 M RON | 4,13 M RON | 3,52 M RON | 3,30 M RON | 3,84 M RON | 4,00 M RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 1,35 M RON | 1,25 M RON | 1,83 M RON | 1,86 M RON | 1,59 M RON | 1,62 M RON | 2,53 M RON | ▲ 56,0% |
| Datorii totale | 875,5 K RON | 1,44 M RON | 2,04 M RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | 2,34 M RON | 1,50 M RON | ▼ 35,9% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,63 | 1,17 | 1,05 | 1,00 | 0,23 | 0,69 | ▲ 193,6% |
| Marjă netă (%) | 9,43 | 1,14 | 16,84 | 6,61 | -6,63 | 0,61 | 33,32 | ▲ 5.362,3% |
| Scor bonitate | 72 | 48 | 85 | 65 | 35 | 58 | 78 | ▲ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (906,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.