CETERASCOM SRL
CUI: 15804372
J2003001386175
SRL
Galaţi, Municipiul Galaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15804372
Cod înmatriculare
J2003001386175
EUID
ROONRC.J2003001386175
Data înmatriculării
2003-10-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Galaţi, Municipiul Galaţi, NICOLAE GAMULEA, 1, 800009
Țară:
România
Județ:
Galaţi
Localitate:
Municipiul Galaţi
Stradă:
NICOLAE GAMULEA
Număr:
1
Cod poștal:
800009
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 8.354.308 RON | 8.244.374 RON | 7.527.129 RON | 608.074 RON | 717.245 RON | 13.291.176 RON | 9.115.781 RON | 4.175.395 RON | 4.151.327 RON | 9.189.849 RON | 1.431.406 RON | 2.664.405 RON | 0 RON | 50.000 RON | 12 |
| 2020 | 5.679.027 RON | 7.317.649 RON | 7.312.478 RON | 1.094 RON | 5.171 RON | 14.090.753 RON | 11.163.772 RON | 2.926.981 RON | 4.152.421 RON | 9.988.332 RON | 1.342.827 RON | 1.568.902 RON | 0 RON | 50.000 RON | 11 |
| 2021 | 9.189.996 RON | 9.608.908 RON | 9.066.283 RON | 466.728 RON | 542.625 RON | 15.353.526 RON | 12.884.026 RON | 2.469.500 RON | 4.291.765 RON | 11.111.761 RON | 925.912 RON | 1.372.314 RON | 0 RON | 50.000 RON | 10 |
| 2022 | 9.123.623 RON | 11.061.636 RON | 11.015.235 RON | 12.497 RON | 46.401 RON | 17.160.409 RON | 12.292.387 RON | 4.868.022 RON | 4.304.262 RON | 12.856.147 RON | 1.452.494 RON | 3.215.130 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2023 | 9.571.261 RON | 10.114.529 RON | 10.026.103 RON | 53.743 RON | 88.426 RON | 16.063.993 RON | 11.706.349 RON | 4.357.644 RON | 4.358.006 RON | 11.718.616 RON | 1.178.898 RON | 3.156.980 RON | 0 RON | 12.629 RON | 12 |
| 2024 | 2.341.317 RON | 4.856.856 RON | 7.069.296 RON | −2.212.440 RON | −2.212.440 RON | 13.718.136 RON | 10.966.010 RON | 2.752.126 RON | 2.139.947 RON | 10.470.108 RON | 665.330 RON | 2.051.091 RON | 1.173.767 RON | 65.686 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
IRIMIA VIOREL
administrator
Loc. Galaţi, Galaţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0147 Creșterea păsărilor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 3100 Fabricarea de mobilă
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3513 Transportul energiei electrice
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.212.440 RON)
Cifra de Afaceri 2024
2,34 M RON
Rezultat Net 2024
−2,21 M RON
Total Active 2024
13,72 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,35 M RON | 5,68 M RON | 9,19 M RON | 9,12 M RON | 9,57 M RON | 2,34 M RON |
| Venituri totale | 8,24 M RON | 7,32 M RON | 9,61 M RON | 11,06 M RON | 10,11 M RON | 4,86 M RON |
| Cheltuieli totale | 7,53 M RON | 7,31 M RON | 9,07 M RON | 11,02 M RON | 10,03 M RON | 7,07 M RON |
| Rezultat net | 608,1 K RON | 1,1 K RON | 466,7 K RON | 12,5 K RON | 53,7 K RON | −2,21 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,53 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,31 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,97 M RON (79.9%)
Active circulante2,75 M RON (20.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri665,3 K RON
Creanțe2,05 M RON
Numerar35,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,52 |
| Durata stocaj (zile) | 104 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 320 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-94,5%
Marjă netă
-94,5%
ROA
-16,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,19 M RON | 13,29 M RON | 69,1% |
| 2020 | 9,99 M RON | 14,09 M RON | 70,9% |
| 2021 | 11,11 M RON | 15,35 M RON | 72,4% |
| 2022 | 12,86 M RON | 17,16 M RON | 74,9% |
| 2023 | 11,72 M RON | 16,06 M RON | 73,0% |
| 2024 | 10,47 M RON | 13,72 M RON | 76,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 8,35 M RON | 5,68 M RON | 9,19 M RON | 9,12 M RON | 9,57 M RON | 2,34 M RON | ▼ 75,5% |
| Rezultat net | 608,1 K RON | 1,1 K RON | 466,7 K RON | 12,5 K RON | 53,7 K RON | −2,21 M RON | ▼ 4.216,7% |
| Total active | 13,29 M RON | 14,09 M RON | 15,35 M RON | 17,16 M RON | 16,06 M RON | 13,72 M RON | ▼ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 4,15 M RON | 4,15 M RON | 4,29 M RON | 4,30 M RON | 4,36 M RON | 2,14 M RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 9,19 M RON | 9,99 M RON | 11,11 M RON | 12,86 M RON | 11,72 M RON | 10,47 M RON | ▼ 10,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,29 | 0,22 | 0,38 | 0,37 | 0,26 | ▼ 29,3% |
| Marjă netă (%) | 7,28 | 0,02 | 5,08 | 0,14 | 0,56 | -94,50 | ▼ 16.975,0% |
| Scor bonitate | 55 | 38 | 58 | 45 | 53 | 25 | ▼ 52,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,53 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.