ADSOR ULTRAMARIS SRL
CUI: 15729700
J2003001162032
SRL
Argeş, Oraş Mioveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15729700
Cod înmatriculare
J2003001162032
EUID
ROONRC.J2003001162032
Data înmatriculării
2003-09-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Argeş, Oraş Mioveni, B-dul DACIA, P7, A, 2, 6
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Oraş Mioveni
Sector:
0
Stradă:
B-dul DACIA
Bloc:
P7
Scară:
A
Etaj:
2
Apartament:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.695.170 RON | 3.799.407 RON | 3.443.926 RON | 317.503 RON | 355.481 RON | 1.242.671 RON | 417.268 RON | 825.403 RON | 684.127 RON | 567.721 RON | 0 RON | 585.551 RON | 0 RON | 9.177 RON | 7 |
| 2020 | 2.014.054 RON | 2.109.735 RON | 1.840.147 RON | 250.165 RON | 269.588 RON | 1.115.520 RON | 259.957 RON | 855.563 RON | 657.450 RON | 460.950 RON | 0 RON | 629.840 RON | 0 RON | 2.880 RON | 5 |
| 2021 | 2.297.171 RON | 2.302.575 RON | 2.121.636 RON | 157.884 RON | 180.939 RON | 1.181.628 RON | 611.116 RON | 570.512 RON | 526.509 RON | 664.906 RON | 0 RON | 471.264 RON | 0 RON | 9.787 RON | 5 |
| 2022 | 3.929.003 RON | 3.951.393 RON | 3.459.173 RON | 452.843 RON | 492.220 RON | 1.534.762 RON | 411.246 RON | 1.123.516 RON | 484.834 RON | 1.058.031 RON | 0 RON | 921.396 RON | 0 RON | 8.103 RON | 6 |
| 2023 | 3.672.577 RON | 3.703.725 RON | 3.194.145 RON | 447.998 RON | 509.580 RON | 1.144.422 RON | 263.742 RON | 880.680 RON | 585.832 RON | 569.279 RON | 0 RON | 669.534 RON | 0 RON | 10.689 RON | 5 |
| 2024 | 3.825.971 RON | 3.834.432 RON | 3.360.499 RON | 396.805 RON | 473.933 RON | 1.159.716 RON | 278.350 RON | 881.366 RON | 428.796 RON | 739.951 RON | 0 RON | 781.188 RON | 0 RON | 9.031 RON | 4 |
| 2025 | 2.050.745 RON | 2.063.850 RON | 2.011.065 RON | 41.804 RON | 52.785 RON | 635.206 RON | 174.660 RON | 460.546 RON | 73.795 RON | 562.161 RON | 0 RON | 393.214 RON | 0 RON | 750 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROBEA CONSTANTIN-SORIN
administrator
Loc. Costeşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,05 M RON
Rezultat Net 2025
41,8 K RON
Total Active 2025
635,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,70 M RON | 2,01 M RON | 2,30 M RON | 3,93 M RON | 3,67 M RON | 3,83 M RON | 2,05 M RON |
| Venituri totale | 3,80 M RON | 2,11 M RON | 2,30 M RON | 3,95 M RON | 3,70 M RON | 3,83 M RON | 2,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,44 M RON | 1,84 M RON | 2,12 M RON | 3,46 M RON | 3,19 M RON | 3,36 M RON | 2,01 M RON |
| Rezultat net | 317,5 K RON | 250,2 K RON | 157,9 K RON | 452,8 K RON | 448,0 K RON | 396,8 K RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,08 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,82 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate174,7 K RON (27.5%)
Active circulante460,5 K RON (72.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe393,2 K RON
Numerar67,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,22 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,6%
Marjă netă
2,0%
ROA
6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 567,7 K RON | 1,24 M RON | 45,7% |
| 2020 | 461,0 K RON | 1,12 M RON | 41,3% |
| 2021 | 664,9 K RON | 1,18 M RON | 56,3% |
| 2022 | 1,06 M RON | 1,53 M RON | 68,9% |
| 2023 | 569,3 K RON | 1,14 M RON | 49,7% |
| 2024 | 740,0 K RON | 1,16 M RON | 63,8% |
| 2025 | 562,2 K RON | 635,2 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,70 M RON | 2,01 M RON | 2,30 M RON | 3,93 M RON | 3,67 M RON | 3,83 M RON | 2,05 M RON | ▼ 46,4% |
| Rezultat net | 317,5 K RON | 250,2 K RON | 157,9 K RON | 452,8 K RON | 448,0 K RON | 396,8 K RON | 41,8 K RON | ▼ 89,5% |
| Total active | 1,24 M RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON | 1,53 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 635,2 K RON | ▼ 45,2% |
| Capitaluri proprii | 684,1 K RON | 657,5 K RON | 526,5 K RON | 484,8 K RON | 585,8 K RON | 428,8 K RON | 73,8 K RON | ▼ 82,8% |
| Datorii totale | 567,7 K RON | 461,0 K RON | 664,9 K RON | 1,06 M RON | 569,3 K RON | 740,0 K RON | 562,2 K RON | ▼ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 1,86 | 0,86 | 1,06 | 1,55 | 1,19 | 0,82 | ▼ 31,2% |
| Marjă netă (%) | 8,59 | 12,42 | 6,87 | 11,53 | 12,20 | 10,37 | 2,04 | ▼ 80,3% |
| Scor bonitate | 72 | 82 | 60 | 85 | 82 | 72 | 43 | ▼ 40,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (41,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,08 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.