KIDS WORLD LUANA SRL

CUI: 15554853 J2003000934274 SRL Neamţ, Sat Galu, Comuna Poiana Teiului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15554853
Cod înmatriculare J2003000934274
EUID ROONRC.J2003000934274
Data înmatriculării 2003-07-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Galu, Comuna Poiana Teiului, 54

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Galu, Comuna Poiana Teiului
Număr: 54

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 303.110 RON 303.428 RON 384.869 RON −84.476 RON −81.441 RON 296.363 RON 97.023 RON 199.340 RON −44.161 RON 340.524 RON 114.642 RON 79.335 RON 0 RON 0 RON 1
2024 230.423 RON 230.423 RON 219.944 RON 8.174 RON 10.479 RON 318.333 RON 97.023 RON 221.310 RON −35.987 RON 354.320 RON 113.807 RON 107.417 RON 0 RON 0 RON 1
2025 169.165 RON 169.165 RON 154.235 RON 13.238 RON 14.930 RON 325.376 RON 97.023 RON 228.353 RON −22.749 RON 348.125 RON 122.429 RON 76.976 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPESCU MIHAI
administrator
Comuna Ceahlău, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−22.749 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 107% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
169,2 K RON
Rezultat Net 2025
13,2 K RON
Total Active 2025
325,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 303,1 K RON 230,4 K RON 169,2 K RON
Venituri totale 303,4 K RON 230,4 K RON 169,2 K RON
Cheltuieli totale 384,9 K RON 219,9 K RON 154,2 K RON
Rezultat net −84,5 K RON 8,2 K RON 13,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.749 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,66 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,08 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,93 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate97,0 K RON (29.8%)
Active circulante228,4 K RON (70.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri122,4 K RON
Creanțe77,0 K RON
Numerar28,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,38
Durata stocaj (zile) 264
Rotație creanțe (ori/an) 2,20
Durata încasare (zile) 166

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,8%
Marjă netă
7,8%
ROA
4,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 340,5 K RON 296,4 K RON 114,9%
2024 354,3 K RON 318,3 K RON 111,3%
2025 348,1 K RON 325,4 K RON 107,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 303,1 K RON 230,4 K RON 169,2 K RON ▼ 26,6%
Rezultat net −84,5 K RON 8,2 K RON 13,2 K RON ▲ 62,0%
Total active 296,4 K RON 318,3 K RON 325,4 K RON ▲ 2,2%
Capitaluri proprii −44,2 K RON −36,0 K RON −22,7 K RON ▲ 36,8%
Datorii totale 340,5 K RON 354,3 K RON 348,1 K RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,59 0,62 0,66 ▲ 5,0%
Marjă netă (%) -27,87 3,55 7,83 ▲ 120,6%
Scor bonitate 24 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,2 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 107% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.