CDE SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, MĂLINULUI, 31A, 400475
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.200 RON | 38.910 RON | 45.136 RON | −6.226 RON | −6.226 RON | 74.438 RON | 61.397 RON | 13.041 RON | 74.466 RON | 386 RON | 0 RON | 5.678 RON | 0 RON | 414 RON | 0 |
| 2025 | 21.523 RON | 26.327 RON | 43.029 RON | −16.702 RON | −16.702 RON | 58.310 RON | 32.263 RON | 26.047 RON | 57.763 RON | 1.026 RON | 0 RON | 6.957 RON | 0 RON | 479 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.702 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 21,5 K RON |
| Venituri totale | 38,9 K RON | 26,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,1 K RON | 43,0 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −16,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 25,39 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 25,39 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 18,61 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 56,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 386 RON | 74,4 K RON | 0,5% |
| 2025 | 1,0 K RON | 58,3 K RON | 1,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 22,2 K RON | 21,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | −16,7 K RON | ▼ 168,3% |
| Total active | 74,4 K RON | 58,3 K RON | ▼ 21,7% |
| Capitaluri proprii | 74,5 K RON | 57,8 K RON | ▼ 22,4% |
| Datorii totale | 386 RON | 1,0 K RON | ▲ 165,8% |
| Lichiditate curentă | 33,79 | 25,39 | ▼ 24,9% |
| Marjă netă (%) | -28,05 | -77,60 | ▼ 176,6% |
| Scor bonitate | 64 | 57 | ▼ 10,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (25.39), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.