THERMOKUBE S.R.L.
CUI: 15374640
J2003000420049
SRL
Bacău, Municipiul Bacău
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15374640
Cod înmatriculare
J2003000420049
EUID
ROONRC.J2003000420049
Data înmatriculării
2003-04-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. STEFAN CEL MARE, 66, 5500
Țară:
România
Județ:
Bacău
Localitate:
Municipiul Bacău
Sector:
0
Stradă:
Str. STEFAN CEL MARE
Număr:
66
Cod poștal:
5500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 564.408 RON | 564.413 RON | 584.993 RON | −26.234 RON | −20.580 RON | 381.001 RON | 65.183 RON | 315.818 RON | −755.140 RON | 1.136.141 RON | 14.943 RON | 222.998 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 478.044 RON | 478.048 RON | 600.393 RON | −127.050 RON | −122.345 RON | 143.218 RON | 69.351 RON | 73.867 RON | −884.909 RON | 1.028.127 RON | 55.750 RON | 8.700 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 966.696 RON | 966.702 RON | 1.083.798 RON | −126.796 RON | −117.096 RON | 182.942 RON | 83.532 RON | 99.410 RON | −1.011.705 RON | 1.194.647 RON | 63.125 RON | 16.243 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 873.071 RON | 873.074 RON | 871.547 RON | −7.207 RON | 1.527 RON | 174.515 RON | 100.958 RON | 73.557 RON | −1.018.912 RON | 1.193.427 RON | 37.782 RON | 34.530 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.232.025 RON | 2.168.645 RON | 1.382.490 RON | 764.404 RON | 786.155 RON | 144.105 RON | 87.065 RON | 57.040 RON | −254.508 RON | 398.613 RON | 5.544 RON | 43.685 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.194.432 RON | 1.244.434 RON | 1.260.217 RON | −49.859 RON | −15.783 RON | 205.953 RON | 75.065 RON | 130.888 RON | −304.368 RON | 510.321 RON | 10.760 RON | 44.480 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.619.894 RON | 1.679.035 RON | 1.197.687 RON | 439.997 RON | 481.348 RON | 418.364 RON | 94.049 RON | 324.315 RON | 135.628 RON | 282.736 RON | 144.636 RON | 87.219 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN ALEXANDRU-COSMIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (30)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7420 Activități fotografice
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,62 M RON
Rezultat Net 2025
440,0 K RON
Total Active 2025
418,4 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 478,0 K RON | 966,7 K RON | 873,1 K RON | 1,23 M RON | 1,19 M RON | 1,62 M RON |
| Venituri totale | 564,4 K RON | 478,0 K RON | 966,7 K RON | 873,1 K RON | 2,17 M RON | 1,24 M RON | 1,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 585,0 K RON | 600,4 K RON | 1,08 M RON | 871,5 K RON | 1,38 M RON | 1,26 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −127,1 K RON | −126,8 K RON | −7,2 K RON | 764,4 K RON | −49,9 K RON | 440,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,0 K RON (22.5%)
Active circulante324,3 K RON (77.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri144,6 K RON
Creanțe87,2 K RON
Numerar92,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,20 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,57 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,7%
Marjă netă
27,2%
ROA
105,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,14 M RON | 381,0 K RON | 298,2% |
| 2020 | 1,03 M RON | 143,2 K RON | 717,9% |
| 2021 | 1,19 M RON | 182,9 K RON | 653,0% |
| 2022 | 1,19 M RON | 174,5 K RON | 683,9% |
| 2023 | 398,6 K RON | 144,1 K RON | 276,6% |
| 2024 | 510,3 K RON | 206,0 K RON | 247,8% |
| 2025 | 282,7 K RON | 418,4 K RON | 67,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 564,4 K RON | 478,0 K RON | 966,7 K RON | 873,1 K RON | 1,23 M RON | 1,19 M RON | 1,62 M RON | ▲ 35,6% |
| Rezultat net | −26,2 K RON | −127,1 K RON | −126,8 K RON | −7,2 K RON | 764,4 K RON | −49,9 K RON | 440,0 K RON | ▲ 982,5% |
| Total active | 381,0 K RON | 143,2 K RON | 182,9 K RON | 174,5 K RON | 144,1 K RON | 206,0 K RON | 418,4 K RON | ▲ 103,1% |
| Capitaluri proprii | −755,1 K RON | −884,9 K RON | −1,01 M RON | −1,02 M RON | −254,5 K RON | −304,4 K RON | 135,6 K RON | ▲ 144,6% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 1,03 M RON | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 398,6 K RON | 510,3 K RON | 282,7 K RON | ▼ 44,6% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,14 | 0,26 | 1,15 | ▲ 347,2% |
| Marjă netă (%) | -4,65 | -26,58 | -13,12 | -0,83 | 62,04 | -4,17 | 27,16 | ▲ 751,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 19 | 55 | 19 | 85 | ▲ 347,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (440,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,68 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.