COSMYSTEF SRL
CUI: 15296177
J2003000364271
SRL
Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15296177
Cod înmatriculare
J2003000364271
EUID
ROONRC.J2003000364271
Data înmatriculării
2003-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Rediu, Comuna Rediu, Floreasca, 64, 617380
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Rediu, Comuna Rediu
Stradă:
Floreasca
Număr:
64
Cod poștal:
617380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 250.984 RON | 250.985 RON | 205.000 RON | 43.463 RON | 45.985 RON | 264.717 RON | 245.429 RON | 19.288 RON | −2.665 RON | 267.382 RON | 8.845 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 259.339 RON | 262.104 RON | 235.677 RON | 18.721 RON | 26.427 RON | 267.444 RON | 236.715 RON | 30.729 RON | 16.055 RON | 251.389 RON | 11.440 RON | 1.115 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 277.081 RON | 277.082 RON | 272.639 RON | −2.630 RON | 4.443 RON | 261.356 RON | 228.002 RON | 33.354 RON | 13.425 RON | 247.931 RON | 14.906 RON | 3.123 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BOATCĂ VASILE
administrator
Comuna Podoleni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.630 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 94.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
277,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
261,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 259,3 K RON | 277,1 K RON |
| Venituri totale | 251,0 K RON | 262,1 K RON | 277,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 205,0 K RON | 235,7 K RON | 272,6 K RON |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 18,7 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 288,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate228,0 K RON (87.2%)
Active circulante33,4 K RON (12.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe3,1 K RON
Numerar15,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,59 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 88,72 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 267,4 K RON | 264,7 K RON | 101,0% |
| 2024 | 251,4 K RON | 267,4 K RON | 94,0% |
| 2025 | 247,9 K RON | 261,4 K RON | 94,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,0 K RON | 259,3 K RON | 277,1 K RON | ▲ 6,8% |
| Rezultat net | 43,5 K RON | 18,7 K RON | −2,6 K RON | ▼ 114,0% |
| Total active | 264,7 K RON | 267,4 K RON | 261,4 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −2,7 K RON | 16,1 K RON | 13,4 K RON | ▼ 16,4% |
| Datorii totale | 267,4 K RON | 251,4 K RON | 247,9 K RON | ▼ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,12 | 0,13 | ▲ 10,1% |
| Marjă netă (%) | 17,32 | 7,22 | -0,95 | ▼ 113,2% |
| Scor bonitate | 42 | 51 | 33 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 288,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 94.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.