ALI-DIANA SRL
CUI: 15371805
J2003000323333
SRL
Suceava, Sat Putna, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15371805
Cod înmatriculare
J2003000323333
EUID
ROONRC.J2003000323333
Data înmatriculării
2003-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Putna, Comuna Putna, 358
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.083.018 RON | 1.133.192 RON | 1.024.065 RON | 98.545 RON | 109.127 RON | 428.116 RON | 10.048 RON | 418.068 RON | 180.378 RON | 247.738 RON | 276.336 RON | 4.941 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 956.760 RON | 993.560 RON | 929.125 RON | 57.482 RON | 64.435 RON | 458.854 RON | 87.018 RON | 371.836 RON | 237.858 RON | 220.996 RON | 306.101 RON | 275 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.072.335 RON | 1.125.815 RON | 1.057.104 RON | 58.930 RON | 68.711 RON | 522.181 RON | 82.601 RON | 439.580 RON | 296.789 RON | 225.392 RON | 315.908 RON | 8.033 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.276.943 RON | 1.304.756 RON | 1.244.184 RON | 48.195 RON | 60.572 RON | 700.348 RON | 134.591 RON | 565.757 RON | 344.984 RON | 355.364 RON | 343.778 RON | 1.405 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.316.557 RON | 1.365.468 RON | 1.254.687 RON | 98.001 RON | 110.781 RON | 785.320 RON | 304.572 RON | 480.748 RON | 442.985 RON | 342.335 RON | 444.943 RON | 23.100 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.236.830 RON | 1.262.109 RON | 1.183.298 RON | 65.000 RON | 78.811 RON | 1.204.873 RON | 522.466 RON | 682.407 RON | 507.985 RON | 696.888 RON | 614.371 RON | 57.980 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.146.429 RON | 1.167.622 RON | 1.161.302 RON | 3.326 RON | 6.320 RON | 1.327.787 RON | 561.511 RON | 766.276 RON | 511.311 RON | 816.476 RON | 700.928 RON | 78.065 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DAN IONELA
administrator
Comuna Putna, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
1,33 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 956,8 K RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 1,13 M RON | 993,6 K RON | 1,13 M RON | 1,30 M RON | 1,37 M RON | 1,26 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,02 M RON | 929,1 K RON | 1,06 M RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | 1,18 M RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 57,5 K RON | 58,9 K RON | 48,2 K RON | 98,0 K RON | 65,0 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,63 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate561,5 K RON (42.3%)
Active circulante766,3 K RON (57.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri700,9 K RON
Creanțe78,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,64 |
| Durata stocaj (zile) | 223 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,69 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 247,7 K RON | 428,1 K RON | 57,9% |
| 2020 | 221,0 K RON | 458,9 K RON | 48,2% |
| 2021 | 225,4 K RON | 522,2 K RON | 43,2% |
| 2022 | 355,4 K RON | 700,3 K RON | 50,7% |
| 2023 | 342,3 K RON | 785,3 K RON | 43,6% |
| 2024 | 696,9 K RON | 1,20 M RON | 57,8% |
| 2025 | 816,5 K RON | 1,33 M RON | 61,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,08 M RON | 956,8 K RON | 1,07 M RON | 1,28 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON | 1,15 M RON | ▼ 7,3% |
| Rezultat net | 98,5 K RON | 57,5 K RON | 58,9 K RON | 48,2 K RON | 98,0 K RON | 65,0 K RON | 3,3 K RON | ▼ 94,9% |
| Total active | 428,1 K RON | 458,9 K RON | 522,2 K RON | 700,3 K RON | 785,3 K RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | ▲ 10,2% |
| Capitaluri proprii | 180,4 K RON | 237,9 K RON | 296,8 K RON | 345,0 K RON | 443,0 K RON | 508,0 K RON | 511,3 K RON | ▲ 0,7% |
| Datorii totale | 247,7 K RON | 221,0 K RON | 225,4 K RON | 355,4 K RON | 342,3 K RON | 696,9 K RON | 816,5 K RON | ▲ 17,2% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 1,68 | 1,95 | 1,59 | 1,40 | 0,98 | 0,94 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | 9,10 | 6,01 | 5,50 | 3,77 | 7,44 | 5,26 | 0,29 | ▼ 94,5% |
| Scor bonitate | 72 | 70 | 90 | 67 | 80 | 53 | 48 | ▼ 9,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.