LUMISMONY SRL
CUI: 15423360
J2003000264067
SRL
Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15423360
Cod înmatriculare
J2003000264067
EUID
ROONRC.J2003000264067
Data înmatriculării
2003-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, B-dul DECEBAL, 13, T2, C, P, 44, 4400
Țară:
România
Județ:
Bistriţa-Năsăud
Localitate:
Municipiul Bistriţa
Sector:
0
Stradă:
B-dul DECEBAL
Număr:
13
Bloc:
T2
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
44
Cod poștal:
4400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 99.340 RON | 100.029 RON | 68.782 RON | 30.281 RON | 31.247 RON | 221.718 RON | 213.181 RON | 8.537 RON | 190.444 RON | 31.274 RON | 2.280 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 32.585 RON | 33.085 RON | 29.041 RON | 3.517 RON | 4.044 RON | 213.773 RON | 210.558 RON | 3.215 RON | 171.961 RON | 41.812 RON | 0 RON | 1.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 4.460 RON | 8.460 RON | 6.328 RON | 1.957 RON | 2.132 RON | 208.993 RON | 208.178 RON | 815 RON | 170.418 RON | 38.575 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.200 RON | 12.473 RON | 8.257 RON | 4.391 RON | 4.216 RON | 206.009 RON | 205.799 RON | 210 RON | 174.809 RON | 31.200 RON | 0 RON | 28 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 10.600 RON | 11.442 RON | 8.777 RON | 2.309 RON | 2.665 RON | 205.118 RON | 203.419 RON | 1.699 RON | 177.118 RON | 28.000 RON | 0 RON | 195 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.550 RON | 13.675 RON | 7.123 RON | 5.657 RON | 6.552 RON | 209.784 RON | 201.039 RON | 8.745 RON | 182.775 RON | 27.009 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 8.850 RON | 10.475 RON | 9.604 RON | 761 RON | 871 RON | 206.202 RON | 198.660 RON | 7.542 RON | 177.879 RON | 28.323 RON | 0 RON | 64 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE VICA
administrator si reprezentant
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
8,9 K RON
Rezultat Net 2025
761 RON
Total Active 2025
206,2 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 32,6 K RON | 4,5 K RON | 9,2 K RON | 10,6 K RON | 11,6 K RON | 8,9 K RON |
| Venituri totale | 100,0 K RON | 33,1 K RON | 8,5 K RON | 12,5 K RON | 11,4 K RON | 13,7 K RON | 10,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,8 K RON | 29,0 K RON | 6,3 K RON | 8,3 K RON | 8,8 K RON | 7,1 K RON | 9,6 K RON |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 3,5 K RON | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 2,3 K RON | 5,7 K RON | 761 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −18,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,26 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,28 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate198,7 K RON (96.3%)
Active circulante7,5 K RON (3.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe64 RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 138,28 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,8%
Marjă netă
8,6%
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,3 K RON | 221,7 K RON | 14,1% |
| 2020 | 41,8 K RON | 213,8 K RON | 19,6% |
| 2021 | 38,6 K RON | 209,0 K RON | 18,5% |
| 2022 | 31,2 K RON | 206,0 K RON | 15,1% |
| 2023 | 28,0 K RON | 205,1 K RON | 13,7% |
| 2024 | 27,0 K RON | 209,8 K RON | 12,9% |
| 2025 | 28,3 K RON | 206,2 K RON | 13,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 99,3 K RON | 32,6 K RON | 4,5 K RON | 9,2 K RON | 10,6 K RON | 11,6 K RON | 8,9 K RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 30,3 K RON | 3,5 K RON | 2,0 K RON | 4,4 K RON | 2,3 K RON | 5,7 K RON | 761 RON | ▼ 86,5% |
| Total active | 221,7 K RON | 213,8 K RON | 209,0 K RON | 206,0 K RON | 205,1 K RON | 209,8 K RON | 206,2 K RON | ▼ 1,7% |
| Capitaluri proprii | 190,4 K RON | 172,0 K RON | 170,4 K RON | 174,8 K RON | 177,1 K RON | 182,8 K RON | 177,9 K RON | ▼ 2,7% |
| Datorii totale | 31,3 K RON | 41,8 K RON | 38,6 K RON | 31,2 K RON | 28,0 K RON | 27,0 K RON | 28,3 K RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,08 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,32 | 0,27 | ▼ 17,8% |
| Marjă netă (%) | 30,48 | 10,79 | 43,88 | 47,73 | 21,78 | 48,98 | 8,60 | ▼ 82,4% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 58 | 73 | 73 | 78 | 53 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (761 RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.