BAMSECRIS SRL
CUI: 15331819
J2003000263189
SRL
Gorj, Sat Moi, Comuna Bâlteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15331819
Cod înmatriculare
J2003000263189
EUID
ROONRC.J2003000263189
Data înmatriculării
2003-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Gorj, Sat Moi, Comuna Bâlteni, Dincă Schileru, 20, , , , , 217062
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Sat Moi, Comuna Bâlteni
Stradă:
Dincă Schileru
Număr:
20
Bloc:
Scară:
Etaj:
Apartament:
Cod poștal:
217062
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.887 RON | 27.887 RON | 22.910 RON | 4.140 RON | 4.977 RON | 45.451 RON | 0 RON | 45.451 RON | 25.836 RON | 19.615 RON | 40.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 6.118 RON | 6.118 RON | 8.996 RON | −2.936 RON | −2.878 RON | 46.442 RON | 0 RON | 46.442 RON | 22.900 RON | 23.542 RON | 42.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 18.458 RON | 18.458 RON | 18.796 RON | −338 RON | −338 RON | 46.076 RON | 0 RON | 46.076 RON | 22.562 RON | 23.514 RON | 36.923 RON | 129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 9.291 RON | 13.591 RON | 12.995 RON | 188 RON | 596 RON | 39.544 RON | 0 RON | 39.544 RON | 22.749 RON | 16.795 RON | 38.910 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 51.572 RON | 51.632 RON | 65.102 RON | −13.470 RON | −13.470 RON | 9.836 RON | 0 RON | 9.836 RON | 9.279 RON | 557 RON | 0 RON | 480 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 192.626 RON | 202.646 RON | 199.467 RON | 2.426 RON | 3.179 RON | 61.402 RON | 0 RON | 61.402 RON | 11.705 RON | 49.697 RON | 55.034 RON | 1.101 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.780 RON | 194.780 RON | 205.328 RON | −10.548 RON | −10.548 RON | 44.684 RON | 261 RON | 44.423 RON | 1.157 RON | 43.527 RON | 36.970 RON | 2.103 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ȚÎȚU CONSTANTIN-DANIEL
administrator
Loc. Rovinari, Gorj, România
ȚÎȚU CAMELIA-MIHAELA
administrator
Loc. Rovinari, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4623 Comerț cu ridicata al animalelor vii
- 4685 Comerț cu ridicata al produselor chimice
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.548 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
189,8 K RON
Rezultat Net 2025
−10,5 K RON
Total Active 2025
44,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 6,1 K RON | 18,5 K RON | 9,3 K RON | 51,6 K RON | 192,6 K RON | 189,8 K RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 6,1 K RON | 18,5 K RON | 13,6 K RON | 51,6 K RON | 202,6 K RON | 194,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,9 K RON | 9,0 K RON | 18,8 K RON | 13,0 K RON | 65,1 K RON | 199,5 K RON | 205,3 K RON |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −2,9 K RON | −338 RON | 188 RON | −13,5 K RON | 2,4 K RON | −10,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 198,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate261 RON (0.6%)
Active circulante44,4 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,0 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar5,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,13 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 90,24 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,6%
Marjă netă
-5,6%
ROA
-23,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 19,6 K RON | 45,5 K RON | 43,2% |
| 2020 | 23,5 K RON | 46,4 K RON | 50,7% |
| 2021 | 23,5 K RON | 46,1 K RON | 51,0% |
| 2022 | 16,8 K RON | 39,5 K RON | 42,5% |
| 2023 | 557 RON | 9,8 K RON | 5,7% |
| 2024 | 49,7 K RON | 61,4 K RON | 80,9% |
| 2025 | 43,5 K RON | 44,7 K RON | 97,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 6,1 K RON | 18,5 K RON | 9,3 K RON | 51,6 K RON | 192,6 K RON | 189,8 K RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 4,1 K RON | −2,9 K RON | −338 RON | 188 RON | −13,5 K RON | 2,4 K RON | −10,5 K RON | ▼ 534,8% |
| Total active | 45,5 K RON | 46,4 K RON | 46,1 K RON | 39,5 K RON | 9,8 K RON | 61,4 K RON | 44,7 K RON | ▼ 27,2% |
| Capitaluri proprii | 25,8 K RON | 22,9 K RON | 22,6 K RON | 22,7 K RON | 9,3 K RON | 11,7 K RON | 1,2 K RON | ▼ 90,1% |
| Datorii totale | 19,6 K RON | 23,5 K RON | 23,5 K RON | 16,8 K RON | 557 RON | 49,7 K RON | 43,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 2,32 | 1,97 | 1,96 | 2,35 | 17,66 | 1,24 | 1,02 | ▼ 17,4% |
| Marjă netă (%) | 14,85 | -47,99 | -1,83 | 2,02 | -26,12 | 1,26 | -5,56 | ▼ 541,3% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 62 | 85 | 72 | 65 | 30 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.