TEREC SRL
Date generale
Adresă
România, Sălaj, Sat Crişeni, Comuna Crişeni, Com. CRISENI, 165, 4748
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 130.246 RON | 130.272 RON | 88.652 RON | 34.682 RON | 41.620 RON | 354.076 RON | 332.606 RON | 21.470 RON | 239.872 RON | 114.204 RON | 0 RON | 14.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 147.892 RON | 147.892 RON | 98.056 RON | 42.339 RON | 49.836 RON | 385.532 RON | 328.166 RON | 57.366 RON | 282.211 RON | 103.321 RON | 0 RON | 16.797 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 164.515 RON | 164.536 RON | 110.917 RON | 45.141 RON | 53.619 RON | 328.193 RON | 311.505 RON | 16.688 RON | 270.398 RON | 57.795 RON | 0 RON | 13.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Sălaj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 147,9 K RON | 164,5 K RON |
| Venituri totale | 130,3 K RON | 147,9 K RON | 164,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 98,1 K RON | 110,9 K RON |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 42,3 K RON | 45,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 181,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 5,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,98 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 114,2 K RON | 354,1 K RON | 32,3% |
| 2024 | 103,3 K RON | 385,5 K RON | 26,8% |
| 2025 | 57,8 K RON | 328,2 K RON | 17,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 147,9 K RON | 164,5 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 34,7 K RON | 42,3 K RON | 45,1 K RON | ▲ 6,6% |
| Total active | 354,1 K RON | 385,5 K RON | 328,2 K RON | ▼ 14,9% |
| Capitaluri proprii | 239,9 K RON | 282,2 K RON | 270,4 K RON | ▼ 4,2% |
| Datorii totale | 114,2 K RON | 103,3 K RON | 57,8 K RON | ▼ 44,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,56 | 0,29 | ▼ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 26,63 | 28,63 | 27,44 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 65 | 83 | 73 | ▼ 12,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (45,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 181,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.