TUMAG SERVICE SRL
Date generale
Adresă
România, Prahova, Municipiul Câmpina, Str. B.P.HASDEU, 59
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 405.758 RON | 406.015 RON | 377.853 RON | 24.101 RON | 28.162 RON | 94.980 RON | 30.183 RON | 64.797 RON | −224.189 RON | 319.169 RON | 16.597 RON | 36.368 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 271.202 RON | 271.366 RON | 274.176 RON | −3.122 RON | −2.810 RON | 76.692 RON | 42.773 RON | 33.919 RON | −227.312 RON | 308.269 RON | 17.204 RON | 12.653 RON | 0 RON | 4.265 RON | 3 |
| 2025 | 1.085.006 RON | 1.344.234 RON | 1.158.555 RON | 154.666 RON | 185.679 RON | 824.161 RON | 200.304 RON | 623.857 RON | −72.646 RON | 898.299 RON | 384.867 RON | 208.081 RON | 0 RON | 1.492 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Prahova, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4322 — Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−72.646 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 109% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 271,2 K RON | 1,09 M RON |
| Venituri totale | 406,0 K RON | 271,4 K RON | 1,34 M RON |
| Cheltuieli totale | 377,9 K RON | 274,2 K RON | 1,16 M RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −3,1 K RON | 154,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,27 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,82 |
| Durata stocaj (zile) | 130 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,21 |
| Durata încasare (zile) | 70 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 319,2 K RON | 95,0 K RON | 336,0% |
| 2024 | 308,3 K RON | 76,7 K RON | 402,0% |
| 2025 | 898,3 K RON | 824,2 K RON | 109,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,8 K RON | 271,2 K RON | 1,09 M RON | ▲ 300,1% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | −3,1 K RON | 154,7 K RON | ▲ 5.054,1% |
| Total active | 95,0 K RON | 76,7 K RON | 824,2 K RON | ▲ 974,6% |
| Capitaluri proprii | −224,2 K RON | −227,3 K RON | −72,6 K RON | ▲ 68,0% |
| Datorii totale | 319,2 K RON | 308,3 K RON | 898,3 K RON | ▲ 191,4% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,11 | 0,69 | ▲ 531,4% |
| Marjă netă (%) | 5,94 | -1,15 | 14,25 | ▲ 1.339,1% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 60 | ▲ 400,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,27 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 109% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.