TOMA SRL

CUI: 15122014 J2003000003518 SRL Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15122014
Cod înmatriculare J2003000003518
EUID ROONRC.J2003000003518
Data înmatriculării 2003-01-08
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 23 ani
Salariați (2025) 9 angajați

Adresă

România, Călăraşi, Sat Modelu, Comuna Modelu, Str. Prel. Bucuresti, 44A, 8540

Țară: România
Județ: Călăraşi
Localitate: Sat Modelu, Comuna Modelu
Sector: 0
Stradă: Str. Prel. Bucuresti
Număr: 44A
Cod poștal: 8540

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.781.617 RON 2.512.099 RON 2.794.493 RON −338.581 RON −282.394 RON 2.859.425 RON 1.837.385 RON 1.022.040 RON 358.600 RON 2.485.815 RON 849.037 RON 26.476 RON 15.134 RON 124 RON 9
2025 2.681.698 RON 3.131.508 RON 2.785.128 RON 290.565 RON 346.380 RON 2.820.015 RON 1.678.313 RON 1.141.702 RON 533.965 RON 2.274.218 RON 905.265 RON 88.802 RON 12.129 RON 297 RON 9
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TOMA GHEORGHE
administrator
CĂLĂRAŞI/CUZA VODĂ
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (7)

Vezi toate (2 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,68 M RON
Rezultat Net 2025
290,6 K RON
Total Active 2025
2,82 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,78 M RON 2,68 M RON
Venituri totale 2,51 M RON 3,13 M RON
Cheltuieli totale 2,79 M RON 2,79 M RON
Rezultat net −338,6 K RON 290,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,58 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,50 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,10 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,68 M RON (59.5%)
Active circulante1,14 M RON (40.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri905,3 K RON
Creanțe88,8 K RON
Numerar147,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,96
Durata stocaj (zile) 123
Rotație creanțe (ori/an) 30,20
Durata încasare (zile) 12

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
12,9%
Marjă netă
10,8%
ROA
10,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 2,49 M RON 2,86 M RON 86,9%
2025 2,27 M RON 2,82 M RON 80,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,78 M RON 2,68 M RON ▲ 50,5%
Rezultat net −338,6 K RON 290,6 K RON ▲ 185,8%
Total active 2,86 M RON 2,82 M RON ▼ 1,4%
Capitaluri proprii 358,6 K RON 534,0 K RON ▲ 48,9%
Datorii totale 2,49 M RON 2,27 M RON ▼ 8,5%
Lichiditate curentă 0,41 0,50 ▲ 22,1%
Marjă netă (%) -19,00 10,84 ▲ 157,1%
Scor bonitate 32 73 ▲ 128,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (290,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,58 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.