AGENTIA GLOBTROTTER TRAVEL SRL
CUI: 15008800
J2002011397403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15008800
Cod înmatriculare
J2002011397403
EUID
ROONRC.J2002011397403
Data înmatriculării
2002-11-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 28, S1, 1, 4, 11, CAM. 2, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
Decebal
Număr:
28
Bloc:
S1
Scară:
1
Etaj:
4
Apartament:
11, CAM. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.599 RON | 2.599 RON | 20.008 RON | −17.686 RON | −17.409 RON | 21.833 RON | 0 RON | 21.833 RON | −308.690 RON | 358.852 RON | 0 RON | 10.324 RON | 0 RON | 28.329 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 2.358 RON | 13.878 RON | −11.536 RON | −11.520 RON | 88.023 RON | 0 RON | 88.023 RON | −301.333 RON | 389.356 RON | 0 RON | 82.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 14.789 RON | 16.557 RON | 20.210 RON | −3.815 RON | −3.653 RON | 132.028 RON | 0 RON | 132.028 RON | −305.148 RON | 437.176 RON | 0 RON | 118.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 17.749 RON | 18.435 RON | 23.156 RON | −4.899 RON | −4.721 RON | 134.741 RON | 0 RON | 134.741 RON | −310.047 RON | 444.788 RON | 0 RON | 123.385 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 14.458 RON | 39.713 RON | 41.078 RON | −1.365 RON | −1.365 RON | 42.156 RON | 0 RON | 42.156 RON | −311.412 RON | 353.568 RON | 0 RON | 10.197 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 133.388 RON | 178.831 RON | 76.618 RON | 102.213 RON | 102.213 RON | 21.299 RON | 0 RON | 21.299 RON | −209.199 RON | 197.926 RON | 0 RON | 12.650 RON | 32.572 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 136.735 RON | 124.437 RON | 34.803 RON | 89.634 RON | 89.634 RON | 63.494 RON | 0 RON | 63.494 RON | −119.565 RON | 183.059 RON | 0 RON | 60.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POLIANOV LILI
administrator
MUN. BUCURESTI SEC. 4
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−119.565 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 288.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
136,7 K RON
Rezultat Net 2025
89,6 K RON
Total Active 2025
63,5 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 133,4 K RON | 136,7 K RON |
| Venituri totale | 2,6 K RON | 2,4 K RON | 16,6 K RON | 18,4 K RON | 39,7 K RON | 178,8 K RON | 124,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 20,0 K RON | 13,9 K RON | 20,2 K RON | 23,2 K RON | 41,1 K RON | 76,6 K RON | 34,8 K RON |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −11,5 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | 102,2 K RON | 89,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 141,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−119.565 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante63,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe60,7 K RON
Numerar2,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 162 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
65,6%
Marjă netă
65,6%
ROA
141,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,9 K RON | 21,8 K RON | 1.643,6% |
| 2020 | 389,4 K RON | 88,0 K RON | 442,3% |
| 2021 | 437,2 K RON | 132,0 K RON | 331,1% |
| 2022 | 444,8 K RON | 134,7 K RON | 330,1% |
| 2023 | 353,6 K RON | 42,2 K RON | 838,7% |
| 2024 | 197,9 K RON | 21,3 K RON | 929,3% |
| 2025 | 183,1 K RON | 63,5 K RON | 288,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,6 K RON | 0 RON | 14,8 K RON | 17,7 K RON | 14,5 K RON | 133,4 K RON | 136,7 K RON | ▲ 2,5% |
| Rezultat net | −17,7 K RON | −11,5 K RON | −3,8 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | 102,2 K RON | 89,6 K RON | ▼ 12,3% |
| Total active | 21,8 K RON | 88,0 K RON | 132,0 K RON | 134,7 K RON | 42,2 K RON | 21,3 K RON | 63,5 K RON | ▲ 198,1% |
| Capitaluri proprii | −308,7 K RON | −301,3 K RON | −305,1 K RON | −310,0 K RON | −311,4 K RON | −209,2 K RON | −119,6 K RON | ▲ 42,8% |
| Datorii totale | 358,9 K RON | 389,4 K RON | 437,2 K RON | 444,8 K RON | 353,6 K RON | 197,9 K RON | 183,1 K RON | ▼ 7,5% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,23 | 0,30 | 0,30 | 0,12 | 0,11 | 0,35 | ▲ 222,3% |
| Marjă netă (%) | -680,49 | – | -25,80 | -27,60 | -9,44 | 76,63 | 65,55 | ▼ 14,5% |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 27 | 27 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 141,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 288.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.