TEHNO CONSULT SRL

CUI: 14952362 J2002002039125 SRL Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14952362
Cod înmatriculare J2002002039125
EUID ROONRC.J2002002039125
Data înmatriculării 2002-10-21
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani

Adresă

România, Cluj, Sat Floreşti, Comuna Floreşti, PĂDURII, 14, 28, 407280

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Sat Floreşti, Comuna Floreşti
Stradă: PĂDURII
Număr: 14
Apartament: 28
Cod poștal: 407280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 35.846 RON 35.846 RON 45.163 RON −9.581 RON −9.317 RON 11.903 RON 0 RON 11.903 RON −200.467 RON 212.370 RON 0 RON 7.397 RON 0 RON 0 RON 0
2024 42.243 RON 42.245 RON 38.723 RON 2.773 RON 3.522 RON 3.964 RON 0 RON 3.964 RON −197.694 RON 201.658 RON 0 RON 2.407 RON 0 RON 0 RON 0
2025 47.017 RON 54.520 RON 47.624 RON 5.707 RON 6.896 RON 8.091 RON 6.048 RON 2.043 RON −191.988 RON 200.079 RON 0 RON 715 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOISESCU-GOIA ELENA-CARMEN
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−191.988 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2472.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
47,0 K RON
Rezultat Net 2025
5,7 K RON
Total Active 2025
8,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 35,8 K RON 42,2 K RON 47,0 K RON
Venituri totale 35,8 K RON 42,2 K RON 54,5 K RON
Cheltuieli totale 45,2 K RON 38,7 K RON 47,6 K RON
Rezultat net −9,6 K RON 2,8 K RON 5,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−191.988 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,01 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,04 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate6,0 K RON (74.7%)
Active circulante2,0 K RON (25.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe715 RON
Numerar1,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 65,76
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
14,7%
Marjă netă
12,1%
ROA
70,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 212,4 K RON 11,9 K RON 1.784,2%
2024 201,7 K RON 4,0 K RON 5.087,2%
2025 200,1 K RON 8,1 K RON 2.472,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 35,8 K RON 42,2 K RON 47,0 K RON ▲ 11,3%
Rezultat net −9,6 K RON 2,8 K RON 5,7 K RON ▲ 105,8%
Total active 11,9 K RON 4,0 K RON 8,1 K RON ▲ 104,1%
Capitaluri proprii −200,5 K RON −197,7 K RON −192,0 K RON ▲ 2,9%
Datorii totale 212,4 K RON 201,7 K RON 200,1 K RON ▼ 0,8%
Lichiditate curentă 0,06 0,02 0,01 ▼ 48,2%
Marjă netă (%) -26,73 6,56 12,14 ▲ 85,1%
Scor bonitate 19 45 50 ▲ 11,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 52,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2472.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.