ROCASTIM SRL
CUI: 14990455
J2002001779350
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14990455
Cod înmatriculare
J2002001779350
EUID
ROONRC.J2002001779350
Data înmatriculării
2002-11-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Amiciţiei, 1, 307287, CAMERA 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Amiciţiei
Număr:
1
Cod poștal:
307287
Completare adresă:
CAMERA 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.218 RON | 2.218 RON | 3.893 RON | −1.741 RON | −1.675 RON | 288.660 RON | 0 RON | 288.660 RON | 127.177 RON | 163.803 RON | 87.381 RON | 200.693 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2020 | 2.731 RON | 2.731 RON | 4.354 RON | −1.699 RON | −1.623 RON | 286.936 RON | 0 RON | 286.936 RON | 125.478 RON | 163.778 RON | 84.847 RON | 201.493 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2021 | 629 RON | 629 RON | 2.285 RON | −1.675 RON | −1.656 RON | 285.126 RON | 0 RON | 285.126 RON | 123.803 RON | 163.643 RON | 84.225 RON | 200.338 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2022 | 2.259 RON | 2.259 RON | 3.847 RON | −1.656 RON | −1.588 RON | 283.803 RON | 0 RON | 283.803 RON | 122.147 RON | 163.976 RON | 81.971 RON | 201.226 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2023 | 161 RON | 161 RON | 2.232 RON | −2.071 RON | −2.071 RON | 281.073 RON | 0 RON | 281.073 RON | 120.076 RON | 163.317 RON | 81.813 RON | 199.118 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2024 | 78 RON | 78 RON | 1.650 RON | −1.572 RON | −1.572 RON | 279.801 RON | 0 RON | 279.801 RON | 118.504 RON | 163.617 RON | 81.759 RON | 197.910 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
| 2025 | 30 RON | 30 RON | 2.099 RON | −2.069 RON | −2.069 RON | 277.839 RON | 0 RON | 277.839 RON | 116.435 RON | 163.724 RON | 81.499 RON | 196.065 RON | 0 RON | 2.320 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU PAVEL
administrator
Comuna Cărand, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.069 RON)
Cifra de Afaceri 2025
30 RON
Rezultat Net 2025
−2,1 K RON
Total Active 2025
277,8 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,7 K RON | 629 RON | 2,3 K RON | 161 RON | 78 RON | 30 RON |
| Venituri totale | 2,2 K RON | 2,7 K RON | 629 RON | 2,3 K RON | 161 RON | 78 RON | 30 RON |
| Cheltuieli totale | 3,9 K RON | 4,4 K RON | 2,3 K RON | 3,8 K RON | 2,2 K RON | 1,7 K RON | 2,1 K RON |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −2,1 K RON | −1,6 K RON | −2,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −605 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,20 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,70 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante277,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri81,5 K RON
Creanțe196,1 K RON
Numerar275 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,00 |
| Durata stocaj (zile) | 991.571 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 2.385.458 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6.896,7%
Marjă netă
-6.896,7%
ROA
-0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 163,8 K RON | 288,7 K RON | 56,8% |
| 2020 | 163,8 K RON | 286,9 K RON | 57,1% |
| 2021 | 163,6 K RON | 285,1 K RON | 57,4% |
| 2022 | 164,0 K RON | 283,8 K RON | 57,8% |
| 2023 | 163,3 K RON | 281,1 K RON | 58,1% |
| 2024 | 163,6 K RON | 279,8 K RON | 58,5% |
| 2025 | 163,7 K RON | 277,8 K RON | 58,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,2 K RON | 2,7 K RON | 629 RON | 2,3 K RON | 161 RON | 78 RON | 30 RON | ▼ 61,5% |
| Rezultat net | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −1,7 K RON | −2,1 K RON | −1,6 K RON | −2,1 K RON | ▼ 31,6% |
| Total active | 288,7 K RON | 286,9 K RON | 285,1 K RON | 283,8 K RON | 281,1 K RON | 279,8 K RON | 277,8 K RON | ▼ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 127,2 K RON | 125,5 K RON | 123,8 K RON | 122,1 K RON | 120,1 K RON | 118,5 K RON | 116,4 K RON | ▼ 1,7% |
| Datorii totale | 163,8 K RON | 163,8 K RON | 163,6 K RON | 164,0 K RON | 163,3 K RON | 163,6 K RON | 163,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,73 | 1,72 | 1,71 | 1,70 | ▼ 0,8% |
| Marjă netă (%) | -78,49 | -62,21 | -266,30 | -73,31 | -1.286,34 | -2.015,38 | -6.896,67 | ▼ 242,2% |
| Scor bonitate | 54 | 62 | 54 | 62 | 47 | 54 | 47 | ▼ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.