ALTIMA PROD SRL
CUI: 14821170
J2002001551235
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14821170
Cod înmatriculare
J2002001551235
EUID
ROONRC.J2002001551235
Data înmatriculării
2002-08-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, ÎNTRE TARLALE, 45Z, 3, CONSTRUCTIA C2, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
ÎNTRE TARLALE
Număr:
45Z
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.982.644 RON | 1.987.824 RON | 1.907.914 RON | 66.926 RON | 79.910 RON | 361.542 RON | 28.386 RON | 333.156 RON | −425.024 RON | 904.849 RON | 209.751 RON | 101.897 RON | 0 RON | 118.283 RON | 5 |
| 2025 | 2.724.585 RON | 2.724.316 RON | 2.581.043 RON | 120.345 RON | 143.273 RON | 1.039.455 RON | 159.956 RON | 879.499 RON | −304.679 RON | 1.462.417 RON | 671.288 RON | 160.267 RON | 0 RON | 118.283 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHALCEA MARIA MAGDALENA
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−304.679 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,72 M RON
Rezultat Net 2025
120,3 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 2,72 M RON |
| Venituri totale | 1,99 M RON | 2,72 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,91 M RON | 2,58 M RON |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 120,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,47 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−304.679 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate160,0 K RON (15.4%)
Active circulante879,5 K RON (84.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri671,3 K RON
Creanțe160,3 K RON
Numerar47,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,06 |
| Durata stocaj (zile) | 90 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,00 |
| Durata încasare (zile) | 22 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,3%
Marjă netă
4,4%
ROA
11,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 904,8 K RON | 361,5 K RON | 250,3% |
| 2025 | 1,46 M RON | 1,04 M RON | 140,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,98 M RON | 2,72 M RON | ▲ 37,4% |
| Rezultat net | 66,9 K RON | 120,3 K RON | ▲ 79,8% |
| Total active | 361,5 K RON | 1,04 M RON | ▲ 187,5% |
| Capitaluri proprii | −425,0 K RON | −304,7 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 904,8 K RON | 1,46 M RON | ▲ 61,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,60 | ▲ 63,3% |
| Marjă netă (%) | 3,38 | 4,42 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 32 | 50 | ▲ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (120,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,47 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.