COVASNA ESTIVAL 2002 S.R.L.
CUI: 14662547
J2002001277139
SRL
Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14662547
Cod înmatriculare
J2002001277139
EUID
ROONRC.J2002001277139
Data înmatriculării
2002-05-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
24 angajați
Adresă
România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, PLOPILOR, 12B, HOTEL RECIF
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă:
PLOPILOR
Număr:
12B
Completare adresă:
HOTEL RECIF
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.574.122 RON | 6.076.445 RON | 3.108.852 RON | 2.498.645 RON | 2.967.593 RON | 14.053.309 RON | 11.988.823 RON | 2.064.486 RON | 9.510.097 RON | 4.544.269 RON | 269 RON | 261.746 RON | 0 RON | 1.057 RON | 21 |
| 2020 | 3.784.965 RON | 5.055.754 RON | 3.916.030 RON | 1.080.344 RON | 1.139.724 RON | 33.711.526 RON | 30.147.567 RON | 3.563.959 RON | 17.805.809 RON | 16.086.049 RON | 233.662 RON | 658.031 RON | 94.506 RON | 274.838 RON | 34 |
| 2021 | 6.985.852 RON | 14.076.712 RON | 6.400.142 RON | 6.818.637 RON | 7.676.570 RON | 34.600.905 RON | 30.568.721 RON | 4.032.184 RON | 24.990.846 RON | 10.009.060 RON | 8.744 RON | 304.135 RON | 198.419 RON | 597.420 RON | 33 |
| 2022 | 7.690.284 RON | 12.979.443 RON | 12.032.377 RON | 449.635 RON | 947.066 RON | 32.427.359 RON | 26.662.918 RON | 5.764.441 RON | 25.440.482 RON | 8.275.251 RON | 0 RON | 2.939.290 RON | 13.510 RON | 1.301.884 RON | 44 |
| 2023 | 8.470.459 RON | 13.731.177 RON | 7.505.328 RON | 5.370.597 RON | 6.225.849 RON | 30.423.938 RON | 26.068.214 RON | 4.355.724 RON | 28.481.046 RON | 1.922.978 RON | 297 RON | 211.326 RON | 19.914 RON | 0 RON | 34 |
| 2024 | 10.181.610 RON | 12.222.587 RON | 7.708.799 RON | 3.829.778 RON | 4.513.788 RON | 29.990.494 RON | 25.456.823 RON | 4.533.671 RON | 29.525.402 RON | 465.092 RON | 46 RON | 802.542 RON | 0 RON | 0 RON | 36 |
| 2025 | 6.269.380 RON | 8.183.887 RON | 6.208.586 RON | 1.640.985 RON | 1.975.301 RON | 34.375.263 RON | 29.144.283 RON | 5.230.980 RON | 29.187.119 RON | 5.188.144 RON | 264 RON | 913.434 RON | 0 RON | 0 RON | 24 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUCOVALĂ ION
administrator
COM. CASIMCEA, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 3512 Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- 3515 Comercializarea energiei electrice
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9039 Alte activități suport pentru creație și interpretare artistică
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
- 9623 Activități ale centrelor spa, saunelor și bailor de abur
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
6,27 M RON
Rezultat Net 2025
1,64 M RON
Total Active 2025
34,38 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,57 M RON | 3,78 M RON | 6,99 M RON | 7,69 M RON | 8,47 M RON | 10,18 M RON | 6,27 M RON |
| Venituri totale | 6,08 M RON | 5,06 M RON | 14,08 M RON | 12,98 M RON | 13,73 M RON | 12,22 M RON | 8,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,11 M RON | 3,92 M RON | 6,40 M RON | 12,03 M RON | 7,51 M RON | 7,71 M RON | 6,21 M RON |
| Rezultat net | 2,50 M RON | 1,08 M RON | 6,82 M RON | 449,6 K RON | 5,37 M RON | 3,83 M RON | 1,64 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,01 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 6,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,14 M RON (84.8%)
Active circulante5,23 M RON (15.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264 RON
Creanțe913,4 K RON
Numerar3,78 M RON
Alte active circulante534,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 23.747,65 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,86 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,5%
Marjă netă
26,2%
ROA
4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,54 M RON | 14,05 M RON | 32,3% |
| 2020 | 16,09 M RON | 33,71 M RON | 47,7% |
| 2021 | 10,01 M RON | 34,60 M RON | 28,9% |
| 2022 | 8,28 M RON | 32,43 M RON | 25,5% |
| 2023 | 1,92 M RON | 30,42 M RON | 6,3% |
| 2024 | 465,1 K RON | 29,99 M RON | 1,6% |
| 2025 | 5,19 M RON | 34,38 M RON | 15,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,57 M RON | 3,78 M RON | 6,99 M RON | 7,69 M RON | 8,47 M RON | 10,18 M RON | 6,27 M RON | ▼ 38,4% |
| Rezultat net | 2,50 M RON | 1,08 M RON | 6,82 M RON | 449,6 K RON | 5,37 M RON | 3,83 M RON | 1,64 M RON | ▼ 57,2% |
| Total active | 14,05 M RON | 33,71 M RON | 34,60 M RON | 32,43 M RON | 30,42 M RON | 29,99 M RON | 34,38 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 9,51 M RON | 17,81 M RON | 24,99 M RON | 25,44 M RON | 28,48 M RON | 29,53 M RON | 29,19 M RON | ▼ 1,1% |
| Datorii totale | 4,54 M RON | 16,09 M RON | 10,01 M RON | 8,28 M RON | 1,92 M RON | 465,1 K RON | 5,19 M RON | ▲ 1.015,5% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,22 | 0,40 | 0,70 | 2,27 | 9,75 | 1,01 | ▼ 89,7% |
| Marjă netă (%) | 54,63 | 28,54 | 97,61 | 5,85 | 63,40 | 37,61 | 26,17 | ▼ 30,4% |
| Scor bonitate | 65 | 58 | 78 | 73 | 100 | 95 | 70 | ▼ 26,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,64 M RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,62 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.