APOLLO ESTIVAL 2002 SA

CUI: 14662474 J2002001270132 SA Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14662474
Cod înmatriculare J2002001270132
EUID ROONRC.J2002001270132
Data înmatriculării 2002-05-27
Formă juridică SA
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 15 angajați

Adresă

România, Constanţa, Loc. Neptun, Municipiul Mangalia, Plopilor, 20, Complex Apollo (Hotel si Restaurant)

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Loc. Neptun, Municipiul Mangalia
Stradă: Plopilor
Număr: 20
Completare adresă: Complex Apollo (Hotel si Restaurant)

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 1.448.969 RON 1.456.738 RON 1.039.769 RON 309.285 RON 416.969 RON 20.531.570 RON 16.691.487 RON 3.840.083 RON 19.739.454 RON 792.116 RON 0 RON 3.510.796 RON 0 RON 0 RON 13
2025 1.202.337 RON 1.224.767 RON 1.565.872 RON −346.810 RON −341.105 RON 21.155.090 RON 15.573.111 RON 5.581.979 RON 19.392.644 RON 1.763.418 RON 244.830 RON 4.567.658 RON 0 RON 972 RON 15
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AL-BORAYASHI AL-HUSSAIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−346.810 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,20 M RON
Rezultat Net 2025
−346,8 K RON
Total Active 2025
21,16 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 1,45 M RON 1,20 M RON
Venituri totale 1,46 M RON 1,22 M RON
Cheltuieli totale 1,04 M RON 1,57 M RON
Rezultat net 309,3 K RON −346,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 955,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,17 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,03 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 0,44 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 12,00 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,57 M RON (73.6%)
Active circulante5,58 M RON (26.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri244,8 K RON
Creanțe4,57 M RON
Numerar769,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,91
Durata stocaj (zile) 74
Rotație creanțe (ori/an) 0,26
Durata încasare (zile) 1.387

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,8%
ROA
-1,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 792,1 K RON 20,53 M RON 3,9%
2025 1,76 M RON 21,16 M RON 8,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 1,45 M RON 1,20 M RON ▼ 17,0%
Rezultat net 309,3 K RON −346,8 K RON ▼ 212,1%
Total active 20,53 M RON 21,16 M RON ▲ 3,0%
Capitaluri proprii 19,74 M RON 19,39 M RON ▼ 1,8%
Datorii totale 792,1 K RON 1,76 M RON ▲ 122,6%
Lichiditate curentă 4,85 3,17 ▼ 34,7%
Marjă netă (%) 21,35 -28,84 ▼ 235,1%
Scor bonitate 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Lichiditate curentă bună (3.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.