NEAGU 93 IMPEX SRL

CUI: 4058340 J2002001145234 SRL Ilfov, Sat Gruiu, Comuna Gruiu
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 4058340
Cod înmatriculare J2002001145234
EUID ROONRC.J2002001145234
Data înmatriculării 2002-06-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Sat Gruiu, Comuna Gruiu, GRUIU-SNAGOV, 178, 77115

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Gruiu, Comuna Gruiu
Stradă: GRUIU-SNAGOV
Număr: 178
Cod poștal: 77115

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 291.002 RON 292.809 RON 357.122 RON −67.094 RON −64.313 RON 68.449 RON 0 RON 68.449 RON 51.635 RON 16.814 RON 242 RON 55.993 RON 0 RON 0 RON 1
2024 320.681 RON 320.681 RON 348.688 RON −33.194 RON −28.007 RON 50.470 RON 0 RON 50.470 RON 18.441 RON 32.029 RON 17.301 RON 7.469 RON 0 RON 0 RON 1
2025 357.600 RON 357.600 RON 395.126 RON −42.667 RON −37.526 RON 35.880 RON 0 RON 35.880 RON −24.226 RON 60.106 RON 21.770 RON 2.584 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NEAGU CONSTANŢA-LUIZA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (27)

Vezi toate (22 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−24.226 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.667 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
357,6 K RON
Rezultat Net 2025
−42,7 K RON
Total Active 2025
35,9 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 291,0 K RON 320,7 K RON 357,6 K RON
Venituri totale 292,8 K RON 320,7 K RON 357,6 K RON
Cheltuieli totale 357,1 K RON 348,7 K RON 395,1 K RON
Rezultat net −67,1 K RON −33,2 K RON −42,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 389,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−24.226 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,60 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,19 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante35,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri21,8 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar11,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,43
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 138,39
Durata încasare (zile) 3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-118,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 16,8 K RON 68,4 K RON 24,6%
2024 32,0 K RON 50,5 K RON 63,5%
2025 60,1 K RON 35,9 K RON 167,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 291,0 K RON 320,7 K RON 357,6 K RON ▲ 11,5%
Rezultat net −67,1 K RON −33,2 K RON −42,7 K RON ▼ 28,5%
Total active 68,4 K RON 50,5 K RON 35,9 K RON ▼ 28,9%
Capitaluri proprii 51,6 K RON 18,4 K RON −24,2 K RON ▼ 231,4%
Datorii totale 16,8 K RON 32,0 K RON 60,1 K RON ▲ 87,7%
Lichiditate curentă 4,07 1,58 0,60 ▼ 62,1%
Marjă netă (%) -23,06 -10,35 -11,93 ▼ 15,3%
Scor bonitate 64 62 24 ▼ 61,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 389,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.