DIANA 2002 SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, Str. PAJISTEI, 6, A, 2, 5900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.582.004 RON | 1.495.666 RON | 642.923 RON | 842.084 RON | 852.743 RON | 1.892.323 RON | 544.462 RON | 1.347.861 RON | 1.791.974 RON | 100.349 RON | 160.545 RON | 421.564 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 534.047 RON | 514.235 RON | 852.540 RON | −347.134 RON | −338.305 RON | 1.664.640 RON | 1.226.332 RON | 438.308 RON | 1.444.841 RON | 219.799 RON | 129.940 RON | 274.053 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 605.108 RON | 636.556 RON | 863.961 RON | −239.235 RON | −227.405 RON | 1.783.965 RON | 1.229.685 RON | 554.280 RON | 1.205.605 RON | 578.360 RON | 243.095 RON | 297.465 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (3)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
1610 — Tăierea şi rindeluirea lemnului
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−239.235 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 534,0 K RON | 605,1 K RON |
| Venituri totale | 1,50 M RON | 514,2 K RON | 636,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 642,9 K RON | 852,5 K RON | 864,0 K RON |
| Rezultat net | 842,1 K RON | −347,1 K RON | −239,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −69,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,49 |
| Durata stocaj (zile) | 147 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,03 |
| Durata încasare (zile) | 179 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 100,3 K RON | 1,89 M RON | 5,3% |
| 2024 | 219,8 K RON | 1,66 M RON | 13,2% |
| 2025 | 578,4 K RON | 1,78 M RON | 32,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,58 M RON | 534,0 K RON | 605,1 K RON | ▲ 13,3% |
| Rezultat net | 842,1 K RON | −347,1 K RON | −239,2 K RON | ▲ 31,1% |
| Total active | 1,89 M RON | 1,66 M RON | 1,78 M RON | ▲ 7,2% |
| Capitaluri proprii | 1,79 M RON | 1,44 M RON | 1,21 M RON | ▼ 16,6% |
| Datorii totale | 100,3 K RON | 219,8 K RON | 578,4 K RON | ▲ 163,1% |
| Lichiditate curentă | 13,43 | 1,99 | 0,96 | ▼ 51,9% |
| Marjă netă (%) | 53,23 | -65,00 | -39,54 | ▲ 39,2% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 55 | ▲ 5,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.