SAFE WORK MED S.R.L.
CUI: 14588254
J2002000578356
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14588254
Cod înmatriculare
J2002000578356
EUID
ROONRC.J2002000578356
Data înmatriculării
2002-04-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. BOGDĂNEŞTILOR, 26, 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. BOGDĂNEŞTILOR
Număr:
26
Apartament:
1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 239.997 RON | 239.998 RON | 129.824 RON | 107.774 RON | 110.174 RON | 439.693 RON | 61.876 RON | 377.817 RON | 434.157 RON | 5.536 RON | 0 RON | 5.912 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 181.474 RON | 181.476 RON | 165.966 RON | 13.802 RON | 15.510 RON | 449.831 RON | 54.028 RON | 395.803 RON | 447.958 RON | 1.873 RON | 0 RON | 85.656 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.434 RON | 188.301 RON | 155.950 RON | 27.105 RON | 32.351 RON | 481.774 RON | 3.355 RON | 478.419 RON | 475.063 RON | 6.711 RON | 0 RON | 172.428 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 258.582 RON | 258.583 RON | 135.709 RON | 118.435 RON | 122.874 RON | 624.860 RON | 5.423 RON | 619.437 RON | 593.499 RON | 31.361 RON | 105 RON | 609.070 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 289.555 RON | 289.633 RON | 281.166 RON | 5.571 RON | 8.467 RON | 327.352 RON | 26.893 RON | 300.459 RON | 120.131 RON | 207.221 RON | 11.787 RON | 194.221 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 114.225 RON | 114.242 RON | 372.595 RON | −261.780 RON | −258.353 RON | 78.786 RON | 23.240 RON | 55.546 RON | −140.649 RON | 219.733 RON | 19.184 RON | 33.635 RON | 0 RON | 298 RON | 3 |
| 2025 | 295.833 RON | 295.850 RON | 317.253 RON | −30.278 RON | −21.403 RON | 62.299 RON | 21.342 RON | 40.957 RON | −170.926 RON | 233.225 RON | 19.184 RON | 21.483 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PREDA ALEXANDRU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−170.926 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−30.278 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 374.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
295,8 K RON
Rezultat Net 2025
−30,3 K RON
Total Active 2025
62,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 181,5 K RON | 187,4 K RON | 258,6 K RON | 289,6 K RON | 114,2 K RON | 295,8 K RON |
| Venituri totale | 240,0 K RON | 181,5 K RON | 188,3 K RON | 258,6 K RON | 289,6 K RON | 114,2 K RON | 295,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 129,8 K RON | 166,0 K RON | 156,0 K RON | 135,7 K RON | 281,2 K RON | 372,6 K RON | 317,3 K RON |
| Rezultat net | 107,8 K RON | 13,8 K RON | 27,1 K RON | 118,4 K RON | 5,6 K RON | −261,8 K RON | −30,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−170.926 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,3 K RON (34.3%)
Active circulante41,0 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe21,5 K RON
Numerar290 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,42 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,77 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-7,2%
Marjă netă
-10,2%
ROA
-48,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,5 K RON | 439,7 K RON | 1,3% |
| 2020 | 1,9 K RON | 449,8 K RON | 0,4% |
| 2021 | 6,7 K RON | 481,8 K RON | 1,4% |
| 2022 | 31,4 K RON | 624,9 K RON | 5,0% |
| 2023 | 207,2 K RON | 327,4 K RON | 63,3% |
| 2024 | 219,7 K RON | 78,8 K RON | 278,9% |
| 2025 | 233,2 K RON | 62,3 K RON | 374,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 240,0 K RON | 181,5 K RON | 187,4 K RON | 258,6 K RON | 289,6 K RON | 114,2 K RON | 295,8 K RON | ▲ 159,0% |
| Rezultat net | 107,8 K RON | 13,8 K RON | 27,1 K RON | 118,4 K RON | 5,6 K RON | −261,8 K RON | −30,3 K RON | ▲ 88,4% |
| Total active | 439,7 K RON | 449,8 K RON | 481,8 K RON | 624,9 K RON | 327,4 K RON | 78,8 K RON | 62,3 K RON | ▼ 20,9% |
| Capitaluri proprii | 434,2 K RON | 448,0 K RON | 475,1 K RON | 593,5 K RON | 120,1 K RON | −140,6 K RON | −170,9 K RON | ▼ 21,5% |
| Datorii totale | 5,5 K RON | 1,9 K RON | 6,7 K RON | 31,4 K RON | 207,2 K RON | 219,7 K RON | 233,2 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 68,25 | 211,32 | 71,29 | 19,75 | 1,45 | 0,25 | 0,18 | ▼ 30,5% |
| Marjă netă (%) | 44,91 | 7,61 | 14,46 | 45,80 | 1,92 | -229,18 | -10,23 | ▲ 95,5% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 95 | 95 | 62 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 374.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.