ALTHEEA SRL
CUI: 14839160
J2002000424277
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14839160
Cod înmatriculare
J2002000424277
EUID
ROONRC.J2002000424277
Data înmatriculării
2002-08-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Aleea ULMILOR, 17, E 4, 3, 13, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Aleea ULMILOR
Număr:
17
Bloc:
E 4
Etaj:
3
Apartament:
13
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 590.067 RON | 638.795 RON | 593.201 RON | 42.528 RON | 45.594 RON | 209.886 RON | 56.872 RON | 153.014 RON | −235.948 RON | 445.834 RON | 125.076 RON | 10.556 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 564.183 RON | 644.016 RON | 613.256 RON | 24.425 RON | 30.760 RON | 143.812 RON | −14.031 RON | 157.843 RON | −211.523 RON | 355.335 RON | 133.784 RON | 1.154 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 793.753 RON | 899.505 RON | 744.596 RON | 130.210 RON | 154.909 RON | 213.404 RON | 40.905 RON | 172.499 RON | −81.764 RON | 295.168 RON | 146.843 RON | 13.545 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 1.064.833 RON | 1.214.129 RON | 1.087.133 RON | 107.034 RON | 126.996 RON | 381.867 RON | 260.811 RON | 121.056 RON | 25.179 RON | 356.688 RON | 77.961 RON | 29.640 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.123.857 RON | 1.187.185 RON | 1.116.519 RON | 59.585 RON | 70.666 RON | 460.610 RON | 369.647 RON | 90.963 RON | 84.464 RON | 376.146 RON | 64.786 RON | 5.289 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 998.107 RON | 1.014.899 RON | 994.349 RON | 16.663 RON | 20.550 RON | 557.834 RON | 445.337 RON | 112.497 RON | 101.127 RON | 456.707 RON | 74.307 RON | 12.867 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.013.062 RON | 1.028.561 RON | 1.010.941 RON | 14.992 RON | 17.620 RON | 704.878 RON | 554.564 RON | 150.314 RON | 116.119 RON | 588.759 RON | 95.014 RON | 25.199 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA MIHAELA-SIMONA
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4391 Activități de zidărie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 83.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,01 M RON
Rezultat Net 2025
15,0 K RON
Total Active 2025
704,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 564,2 K RON | 793,8 K RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 998,1 K RON | 1,01 M RON |
| Venituri totale | 638,8 K RON | 644,0 K RON | 899,5 K RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 1,01 M RON | 1,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 593,2 K RON | 613,3 K RON | 744,6 K RON | 1,09 M RON | 1,12 M RON | 994,3 K RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 24,4 K RON | 130,2 K RON | 107,0 K RON | 59,6 K RON | 16,7 K RON | 15,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,23 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,20 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate554,6 K RON (78.7%)
Active circulante150,3 K RON (21.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri95,0 K RON
Creanțe25,2 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,66 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 40,20 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,7%
Marjă netă
1,5%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 445,8 K RON | 209,9 K RON | 212,4% |
| 2020 | 355,3 K RON | 143,8 K RON | 247,1% |
| 2021 | 295,2 K RON | 213,4 K RON | 138,3% |
| 2022 | 356,7 K RON | 381,9 K RON | 93,4% |
| 2023 | 376,1 K RON | 460,6 K RON | 81,7% |
| 2024 | 456,7 K RON | 557,8 K RON | 81,9% |
| 2025 | 588,8 K RON | 704,9 K RON | 83,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 590,1 K RON | 564,2 K RON | 793,8 K RON | 1,06 M RON | 1,12 M RON | 998,1 K RON | 1,01 M RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 42,5 K RON | 24,4 K RON | 130,2 K RON | 107,0 K RON | 59,6 K RON | 16,7 K RON | 15,0 K RON | ▼ 10,0% |
| Total active | 209,9 K RON | 143,8 K RON | 213,4 K RON | 381,9 K RON | 460,6 K RON | 557,8 K RON | 704,9 K RON | ▲ 26,4% |
| Capitaluri proprii | −235,9 K RON | −211,5 K RON | −81,8 K RON | 25,2 K RON | 84,5 K RON | 101,1 K RON | 116,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Datorii totale | 445,8 K RON | 355,3 K RON | 295,2 K RON | 356,7 K RON | 376,1 K RON | 456,7 K RON | 588,8 K RON | ▲ 28,9% |
| Lichiditate curentă | 0,34 | 0,44 | 0,58 | 0,34 | 0,24 | 0,25 | 0,26 | ▲ 3,7% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | 4,33 | 16,40 | 10,05 | 5,30 | 1,67 | 1,48 | ▼ 11,4% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 60 | 48 | 50 | 45 | 45 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,23 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 83.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.